基金经理：储乐延
| 单位净值:1.2058 | 净值增长率:1.12% | 累计净值:1.2058 | 截止日期:2025/4/17 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.04亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国联安智能制造混合C(020197)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,197,460 | 1,778,847 | 5,316,547 | |
| 结算备付金 | 13,642 | 24,105 | 9,651 | |
| 存出保证金 | 6,731 | 9,604 | 5,910 | |
| 交易性金融资产 | 11,598,420 | 14,587,566 | 17,976,277 | |
| 其中：股票投资 | 11,598,420 | 14,587,566 | 17,976,277 | |
| 基金投资 | - | - | - | |
| 债券投资 | - | - | - | |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | |
| 衍生金融资产 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | |
| 应收证券清算款 | 275,241 | - | - | |
| 应收利息 | - | - | - | |
| 应收股利 | - | 18,141 | - | |
| 应收申购款 | 96 | 514 | 1,005,844 | |
| 其他资产 | - | - | - | |
| 资产总计 | 13,091,589 | 16,418,777 | 24,314,228 | |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | |
| 交易性金融负债 | - | - | - | |
| 衍生金融负债 | - | - | - | |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | |
| 应付证券清算款 | 4 | 1 | 2,690,361 | |
| 应付赎回款 | 77,138 | 19,999 | 121,366 | |
| 应付管理人报酬 | 13,605 | 17,483 | 17,548 | |
| 应付托管费 | 2,268 | 2,914 | 2,925 | |
| 应付销售服务费 | 1,401 | 1,415 | 104 | |
| 应付交易费用 | - | - | - | |
| 应交税费 | - | - | - | |
| 应付利息 | - | - | - | |
| 应付利润 | - | - | - | |
| 其他负债 | 29,199 | 44,879 | 63,383 | |
| 负债合计 | 123,614 | 86,689 | 2,895,687 | |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 10,997,716 | 13,526,788 | 15,459,044 | |
| 未分配利润 | 1,970,260 | 2,805,300 | 5,959,498 | |
| 所有者权益合计 | 12,967,976 | 16,332,088 | 21,418,542 | |
| 负债和所有者权益总计 | 13,091,589 | 16,418,777 | 24,314,228 | |
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