单位(元)国联安智能制造混合C(020197)资产负债表 |
报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
资产 |
银行存款 |
1,778,847 |
5,316,547 |
结算备付金 |
24,105 |
9,651 |
存出保证金 |
9,604 |
5,910 |
交易性金融资产 |
14,587,566 |
17,976,277 |
其中:股票投资 |
14,587,566 |
17,976,277 |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
18,141 |
- |
应收申购款 |
514 |
1,005,844 |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
16,418,777 |
24,314,228 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
应付证券清算款 |
1 |
2,690,361 |
应付赎回款 |
19,999 |
121,366 |
应付管理人报酬 |
17,483 |
17,548 |
应付托管费 |
2,914 |
2,925 |
应付销售服务费 |
1,415 |
104 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
44,879 |
63,383 |
负债合计 |
86,689 |
2,895,687 |
所有者权益 |
实收基金 |
13,526,788 |
15,459,044 |
未分配利润 |
2,805,300 |
5,959,498 |
所有者权益合计 |
16,332,088 |
21,418,542 |
负债和所有者权益总计 |
16,418,777 |
24,314,228 |
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