基金经理：祝杨
| 单位净值:1.1008 | 净值增长率:-0.07% | 净值增长率:-0.07% | 累计净值:1.1008 | 截止日期:2025/11/7 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:13.52亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)嘉实双季兴享6个月持有债券C(020178)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | ||
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 8,433,301 | 4,909,269 | ||
| 结算备付金 | 8,436,451 | 8,608,463 | ||
| 存出保证金 | 4,915 | 32,449 | ||
| 交易性金融资产 | 1,571,150,242 | 185,227,354 | ||
| 其中：股票投资 | - | - | ||
| 基金投资 | - | - | ||
| 债券投资 | 1,571,150,242 | 185,227,354 | ||
| 资产支持证券投资 | - | - | ||
| 衍生金融资产 | - | - | ||
| 买入返售金融资产 | 120,013,151 | 10,000,939 | ||
| 应收证券清算款 | - | - | ||
| 应收利息 | - | - | ||
| 应收股利 | - | - | ||
| 应收申购款 | 14,841,671 | 1,676,417 | ||
| 其他资产 | - | - | ||
| 资产总计 | 1,722,879,730 | 210,454,890 | ||
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | ||
| 交易性金融负债 | - | - | ||
| 衍生金融负债 | - | - | ||
| 卖出回购金融资产款 | - | - | ||
| 应付证券清算款 | 202,430,156 | - | ||
| 应付赎回款 | 686,388 | 630,460 | ||
| 应付管理人报酬 | 336,588 | 61,587 | ||
| 应付托管费 | 56,098 | 10,264 | ||
| 应付销售服务费 | 286,499 | 53,355 | ||
| 应付交易费用 | - | - | ||
| 应交税费 | 12,023 | 63 | ||
| 应付利息 | - | - | ||
| 应付利润 | - | - | ||
| 其他负债 | 137,064 | 80,025 | ||
| 负债合计 | 203,944,815 | 835,755 | ||
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,381,796,772 | 197,026,114 | ||
| 未分配利润 | 137,138,143 | 12,593,021 | ||
| 所有者权益合计 | 1,518,934,915 | 209,619,135 | ||
| 负债和所有者权益总计 | 1,722,879,730 | 210,454,890 | ||
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