基金经理：王颖
| 单位净值:1.9232 | 净值增长率:0.57% | 累计净值:1.9232 | 截止日期:2025/11/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.29亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中信保诚景气优选混合C(020152)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 74,475,433 | 747,002 | 999,438 | |
| 结算备付金 | 3,636,117 | 655,778 | 263,495 | |
| 存出保证金 | 59,919 | 13,886 | 17,801 | |
| 交易性金融资产 | 384,691,515 | 43,648,667 | 25,363,197 | |
| 其中：股票投资 | 368,043,458 | 40,591,333 | 23,839,774 | |
| 基金投资 | - | - | - | |
| 债券投资 | 16,648,057 | 3,057,334 | 1,523,423 | |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | |
| 衍生金融资产 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产 | 120,000,000 | 2,999,640 | 1,474,000 | |
| 应收证券清算款 | - | 2,073,619 | 65,134 | |
| 应收利息 | - | - | - | |
| 应收股利 | - | - | - | |
| 应收申购款 | 26,871,074 | 636,468 | 42,229 | |
| 其他资产 | - | - | - | |
| 资产总计 | 609,734,058 | 50,775,060 | 28,225,295 | |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | |
| 交易性金融负债 | - | - | - | |
| 衍生金融负债 | - | - | - | |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | |
| 应付证券清算款 | 34,411,271 | 1,864,389 | 312,124 | |
| 应付赎回款 | 14,221,198 | 423,304 | 52,151 | |
| 应付管理人报酬 | 409,401 | 51,744 | 27,805 | |
| 应付托管费 | 68,233 | 8,624 | 4,634 | |
| 应付销售服务费 | 164,106 | 24,292 | 13,350 | |
| 应付交易费用 | - | - | - | |
| 应交税费 | 44 | 3 | - | |
| 应付利息 | - | - | - | |
| 应付利润 | - | - | - | |
| 其他负债 | 409,577 | 102,147 | 132,903 | |
| 负债合计 | 49,683,830 | 2,474,503 | 542,966 | |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 341,197,783 | 38,436,563 | 27,835,283 | |
| 未分配利润 | 218,852,445 | 9,863,994 | -152,954 | |
| 所有者权益合计 | 560,050,227 | 48,300,557 | 27,682,329 | |
| 负债和所有者权益总计 | 609,734,058 | 50,775,060 | 28,225,295 | |
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