基金经理：刘心峰
| 单位净值:1.0685 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0845 | 截止日期:2026/9/7 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.04亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)西部利得沣淳三个月定开债券C(020146)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 506,677 | 258,805 | 2,784,928 | 669,053 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 355,014,939 | 312,204,985 | 213,909,836 | 647,434,392 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 355,014,939 | 312,204,985 | 213,909,836 | 647,434,392 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 23,552 | - | 1,000 | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 355,545,168 | 312,463,790 | 216,695,764 | 648,103,445 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 52,252,147 | 48,927,596 | 6,750,481 | 127,309,882 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 29,589 | - | 12,330 | - |
| 应付管理人报酬 | 82,092 | 66,980 | 29,496 | 131,435 |
| 应付托管费 | 13,682 | 11,163 | 4,916 | 21,906 |
| 应付销售服务费 | 718 | 358 | 312 | 418 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 6,561 | 1,215 | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 108,968 | 189,543 | 103,511 | 172,147 |
| 负债合计 | 52,493,758 | 49,196,855 | 6,901,045 | 127,635,789 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 284,379,638 | 250,942,876 | 202,100,638 | 502,539,676 |
| 未分配利润 | 18,671,772 | 12,324,059 | 7,694,081 | 17,927,980 |
| 所有者权益合计 | 303,051,410 | 263,266,935 | 209,794,719 | 520,467,656 |
| 负债和所有者权益总计 | 355,545,168 | 312,463,790 | 216,695,764 | 648,103,445 |
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