单位(元)银华致淳债券(020144)资产负债表 |
| 报告期 |
2024/12/31 |
2024/6/30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
3,314,819 |
14,942,995 |
| 结算备付金 |
- |
- |
| 存出保证金 |
5,057 |
504,795 |
| 交易性金融资产 |
10,963,752,780 |
8,054,154,266 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 基金投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
10,963,752,780 |
8,054,154,266 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
- |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
91,180 |
19,992 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
10,967,163,837 |
8,069,622,048 |
| 负债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
1,100,262,441 |
519,110,910 |
| 应付证券清算款 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
11 |
- |
| 应付管理人报酬 |
2,011,887 |
1,312,127 |
| 应付托管费 |
670,629 |
437,376 |
| 应付销售服务费 |
- |
- |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
228,554 |
217,450 |
| 负债合计 |
1,103,173,521 |
521,077,863 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
9,267,648,107 |
7,339,580,589 |
| 未分配利润 |
596,342,209 |
208,963,596 |
| 所有者权益合计 |
9,863,990,316 |
7,548,544,185 |
| 负债和所有者权益总计 |
10,967,163,837 |
8,069,622,048 |
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