基金经理：周思聪
| 单位净值:2.2503 | 净值增长率:-1.82% | 净值增长率:-1.82% | 累计净值:2.2503 | 截止日期:2026/9/9 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:18.39亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)平安医疗健康混合C(020137)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 198,541,820 | 251,939,284 | 89,329,809 | 57,449,889 |
| 结算备付金 | 2,908,484 | 73,488,773 | 12,178,502 | 2,207,302 |
| 存出保证金 | 843,813 | 916,799 | 450,987 | 281,438 |
| 交易性金融资产 | 3,306,263,442 | 3,712,660,818 | 2,128,788,527 | 816,508,196 |
| 其中：股票投资 | 3,306,263,442 | 3,627,812,717 | 2,044,528,956 | 816,508,196 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | 84,848,101 | 84,259,572 | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 5,482,639 | - | - | 14,032 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | 458,761 | - |
| 应收申购款 | 14,404,803 | 25,711,383 | 20,474,594 | 1,544,527 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 3,528,445,002 | 4,064,717,057 | 2,251,681,182 | 878,005,384 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 332 | 75,347,539 | 37,303,129 | 1,165,743 |
| 应付赎回款 | 36,690,044 | 126,102,240 | 28,087,355 | 14,280,524 |
| 应付管理人报酬 | 3,022,606 | 4,030,804 | 2,258,849 | 873,876 |
| 应付托管费 | 503,768 | 671,801 | 376,475 | 145,646 |
| 应付销售服务费 | 503,975 | 681,432 | 424,926 | 175,799 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 1,053,433 | 1,510,537 | 1,372,383 | 829,911 |
| 负债合计 | 41,774,157 | 208,344,352 | 69,823,117 | 17,471,499 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,642,110,382 | 1,703,973,488 | 895,154,996 | 554,915,099 |
| 未分配利润 | 1,844,560,463 | 2,152,399,218 | 1,286,703,069 | 305,618,786 |
| 所有者权益合计 | 3,486,670,846 | 3,856,372,705 | 2,181,858,065 | 860,533,885 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,528,445,002 | 4,064,717,057 | 2,251,681,182 | 878,005,384 |
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