单位(元)东方量化成长灵活配置混合C(020126)资产负债表 |
| 报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
649,922 |
4,171,394 |
| 结算备付金 |
2,362,497 |
5,132,890 |
| 存出保证金 |
210,359 |
123,608 |
| 交易性金融资产 |
55,164,837 |
400,982,549 |
| 其中：股票投资 |
51,827,188 |
378,907,888 |
| 基金投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
3,337,649 |
22,074,661 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
- |
| 应收证券清算款 |
255,175 |
2,553,804 |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
51,724 |
831,793 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
58,694,515 |
413,796,038 |
| 负债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
2,835,592 |
| 应付赎回款 |
261,830 |
1,261,664 |
| 应付管理人报酬 |
60,370 |
438,896 |
| 应付托管费 |
10,062 |
73,149 |
| 应付销售服务费 |
4,038 |
3,875 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
198,489 |
1,001,028 |
| 负债合计 |
534,790 |
5,614,205 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
58,728,031 |
351,763,880 |
| 未分配利润 |
-568,305 |
56,417,953 |
| 所有者权益合计 |
58,159,725 |
408,181,833 |
| 负债和所有者权益总计 |
58,694,515 |
413,796,038 |
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