基金经理：王怀勋
| 单位净值:2.4177 | 净值增长率:2.15% | 累计净值:2.4177 | 截止日期:2026/1/12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.17亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)东方量化成长灵活配置混合C(020126)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 6,304,870 | 6,989,954 | 649,922 | 4,171,394 |
| 结算备付金 | 2,304,379 | 1,913,819 | 2,362,497 | 5,132,890 |
| 存出保证金 | 14,204 | 21,833 | 210,359 | 123,608 |
| 交易性金融资产 | 79,137,923 | 57,363,194 | 55,164,837 | 400,982,549 |
| 其中：股票投资 | 74,622,639 | 53,431,313 | 51,827,188 | 378,907,888 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 4,515,284 | 3,931,881 | 3,337,649 | 22,074,661 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 2,324,894 | - | 255,175 | 2,553,804 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 112,254 | 79,121 | 51,724 | 831,793 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 90,198,523 | 66,367,921 | 58,694,515 | 413,796,038 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 3,500,000 | -139 | - | - |
| 应付证券清算款 | 3,832,883 | 2,629,253 | - | 2,835,592 |
| 应付赎回款 | 409,134 | 4,200,957 | 261,830 | 1,261,664 |
| 应付管理人报酬 | 76,465 | 68,324 | 60,370 | 438,896 |
| 应付托管费 | 12,744 | 11,387 | 10,062 | 73,149 |
| 应付销售服务费 | 3,364 | 3,812 | 4,038 | 3,875 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 5,715 | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 152,291 | 233,470 | 198,489 | 1,001,028 |
| 负债合计 | 7,992,596 | 7,147,064 | 534,790 | 5,614,205 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 56,795,644 | 48,223,380 | 58,728,031 | 351,763,880 |
| 未分配利润 | 25,410,284 | 10,997,477 | -568,305 | 56,417,953 |
| 所有者权益合计 | 82,205,928 | 59,220,857 | 58,159,725 | 408,181,833 |
| 负债和所有者权益总计 | 90,198,523 | 66,367,921 | 58,694,515 | 413,796,038 |
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