基金经理：施红俊
| 单位净值:1.0228 | 净值增长率:-8.09% | 净值增长率:-8.09% | 累计净值:1.0228 | 截止日期:2024/10/9 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.03亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)鹏扬中证国有企业红利ETF联接A(020115)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | |||
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 393,960 | |||
| 结算备付金 | 338,019 | |||
| 存出保证金 | 14,759 | |||
| 交易性金融资产 | 39,432,588 | |||
| 其中：股票投资 | - | |||
| 基金投资 | 37,304,071 | |||
| 债券投资 | 2,128,517 | |||
| 资产支持证券投资 | - | |||
| 衍生金融资产 | - | |||
| 买入返售金融资产 | - | |||
| 应收证券清算款 | 160,222 | |||
| 应收利息 | - | |||
| 应收股利 | - | |||
| 应收申购款 | 856,731 | |||
| 其他资产 | - | |||
| 资产总计 | 41,196,279 | |||
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | |||
| 交易性金融负债 | - | |||
| 衍生金融负债 | - | |||
| 卖出回购金融资产款 | - | |||
| 应付证券清算款 | - | |||
| 应付赎回款 | 1,956,990 | |||
| 应付管理人报酬 | 758 | |||
| 应付托管费 | 152 | |||
| 应付销售服务费 | 11,818 | |||
| 应付交易费用 | - | |||
| 应交税费 | 107 | |||
| 应付利息 | - | |||
| 应付利润 | - | |||
| 其他负债 | 92,087 | |||
| 负债合计 | 2,061,911 | |||
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 39,363,347 | |||
| 未分配利润 | -228,978 | |||
| 所有者权益合计 | 39,134,368 | |||
| 负债和所有者权益总计 | 41,196,279 | |||
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