基金经理：刘越洲
| 单位净值:1.4010 | 净值增长率:0.84% | 累计净值:1.4010 | 截止日期:2026/10/9 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.38亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)易方达中证沪港深500ETF联接发起式A(020113)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 2,387,267 | 2,696,686 | 1,454,355 | 1,016,697 |
| 结算备付金 | 897 | 98,730 | 19,035 | 3,678 |
| 存出保证金 | 1,535 | 11,879 | 2,101 | 2,065 |
| 交易性金融资产 | 42,992,362 | 45,643,442 | 24,660,809 | 17,060,709 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | 42,992,362 | 45,643,442 | 24,660,809 | 17,060,709 |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 153,495 | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 36,061 | 82,597 | 149,782 | 36,085 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 45,571,617 | 48,533,334 | 26,286,082 | 18,119,234 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 283,262 | 409,068 | 140,451 | 63,548 |
| 应付管理人报酬 | 291 | 322 | 168 | 124 |
| 应付托管费 | 97 | 107 | 56 | 41 |
| 应付销售服务费 | 1,479 | 2,021 | 807 | 260 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 3,590 | 3,227 | 59 | 905 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 0 | 225 | - | 2,562 |
| 负债合计 | 288,720 | 414,971 | 141,540 | 67,439 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 30,565,746 | 32,214,187 | 19,880,137 | 14,899,166 |
| 未分配利润 | 14,717,151 | 15,904,176 | 6,264,404 | 3,152,628 |
| 所有者权益合计 | 45,282,897 | 48,118,363 | 26,144,542 | 18,051,795 |
| 负债和所有者权益总计 | 45,571,617 | 48,533,334 | 26,286,082 | 18,119,234 |
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