基金经理：田希蒙
| 单位净值:1.2153 | 净值增长率:-0.72% | 净值增长率:-0.72% | 累计净值:1.2153 | 截止日期:2026/5/19 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.4亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A(020110)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 18,150,303 | 34,483,270 | 950,807 | 862,649 |
| 结算备付金 | 696,663 | 680,517 | 39,552 | 26,432 |
| 存出保证金 | 474,892 | 155,160 | 9,739 | 9,001 |
| 交易性金融资产 | 729,277,646 | 585,014,836 | 25,388,710 | 16,777,736 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | 684,776,145 | 548,957,375 | 23,871,221 | 15,760,834 |
| 债券投资 | 44,501,501 | 36,057,461 | 1,517,489 | 1,016,903 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 2,349,405 | 36,502 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 15,870,359 | 25,512,009 | 153,414 | 738,332 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 764,469,864 | 648,195,196 | 26,578,725 | 18,414,150 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 33,971,579 | 27,007,249 | 1,136,938 | 782,245 |
| 应付证券清算款 | - | 38 | - | - |
| 应付赎回款 | 29,761,936 | 42,334,264 | 491,141 | 356,301 |
| 应付管理人报酬 | 11,094 | 12,637 | 511 | 456 |
| 应付托管费 | 2,219 | 2,527 | 102 | 91 |
| 应付销售服务费 | 95,754 | 77,012 | 2,024 | 1,070 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 32,214 | 1,084,074 | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 14,586 | 49,547 | 13,000 | 6,465 |
| 负债合计 | 63,889,382 | 70,567,348 | 1,643,716 | 1,146,628 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 529,889,806 | 456,583,647 | 28,675,079 | 22,665,173 |
| 未分配利润 | 170,690,676 | 121,044,201 | -3,740,070 | -5,397,651 |
| 所有者权益合计 | 700,580,482 | 577,627,848 | 24,935,009 | 17,267,522 |
| 负债和所有者权益总计 | 764,469,864 | 648,195,196 | 26,578,725 | 18,414,150 |
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