基金经理：徐闯
| 单位净值:1.4551 | 净值增长率:-0.29% | 净值增长率:-0.29% | 累计净值:1.4551 | 截止日期:2026/3/9 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.02亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)太平先进制造混合发起式C(020072)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,057,403 | 1,326,408 | 3,317,636 | |
| 结算备付金 | - | - | - | |
| 存出保证金 | - | - | - | |
| 交易性金融资产 | 12,688,188 | 14,605,919 | 16,163,099 | |
| 其中：股票投资 | 11,165,301 | 12,562,011 | 16,163,099 | |
| 基金投资 | - | - | - | |
| 债券投资 | 1,522,887 | 2,043,908 | - | |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | |
| 衍生金融资产 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | |
| 应收证券清算款 | - | - | 181,960 | |
| 应收利息 | - | - | - | |
| 应收股利 | 4,544 | - | - | |
| 应收申购款 | 45 | 500 | - | |
| 其他资产 | - | - | - | |
| 资产总计 | 13,750,180 | 15,932,827 | 19,662,695 | |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | |
| 交易性金融负债 | - | - | - | |
| 衍生金融负债 | - | - | - | |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | |
| 应付证券清算款 | - | - | - | |
| 应付赎回款 | 1,813 | - | 116,842 | |
| 应付管理人报酬 | 13,159 | 16,312 | 21,339 | |
| 应付托管费 | 2,193 | 2,719 | 3,557 | |
| 应付销售服务费 | 235 | 417 | 2,409 | |
| 应付交易费用 | - | - | - | |
| 应交税费 | 34 | 47 | 3 | |
| 应付利息 | - | - | - | |
| 应付利润 | - | - | - | |
| 其他负债 | 64,467 | 130,000 | 38,808 | |
| 负债合计 | 81,902 | 149,495 | 182,957 | |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 11,954,997 | 14,563,655 | 20,775,947 | |
| 未分配利润 | 1,713,281 | 1,219,677 | -1,296,210 | |
| 所有者权益合计 | 13,668,278 | 15,783,332 | 19,479,738 | |
| 负债和所有者权益总计 | 13,750,180 | 15,932,827 | 19,662,695 | |
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