基金经理：吴海健
| 单位净值:1.5153 | 净值增长率:-1.05% | 净值增长率:-1.05% | 累计净值:1.5153 | 截止日期:2026/9/9 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.51亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)西部利得科技创新混合C(020065)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 32,284,969 | 3,313,615 | 10,511,653 | 7,297,470 |
| 结算备付金 | 20,314,938 | 1,986,020 | 713,823 | 257,492 |
| 存出保证金 | 2,914,745 | 123,526 | 49,554 | 53,134 |
| 交易性金融资产 | 477,554,683 | 50,255,639 | 45,859,014 | 41,760,631 |
| 其中：股票投资 | 477,554,683 | 50,255,639 | 45,859,014 | 41,760,631 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 13,453,405 | 653,673 | 1,359,295 | 410,790 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | 33,443 | - |
| 应收申购款 | 6,251,052 | 6,433 | 37,787 | 109,244 |
| 其他资产 | - | - | - | 33,510 |
| 资产总计 | 552,773,792 | 56,338,905 | 58,564,568 | 49,922,272 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 133,971 | 864,092 | 2,222,041 | 610,047 |
| 应付赎回款 | 33,883,287 | 393,702 | 4,553,624 | 222,274 |
| 应付管理人报酬 | 471,637 | 48,981 | 53,600 | 60,026 |
| 应付托管费 | 78,606 | 8,164 | 8,933 | 10,004 |
| 应付销售服务费 | 142,943 | 14,517 | 14,048 | 18,727 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 1,645,676 | 372,008 | 85,236 | 114,661 |
| 负债合计 | 36,356,120 | 1,701,464 | 6,937,483 | 1,035,738 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 255,184,856 | 35,234,908 | 40,556,426 | 43,002,841 |
| 未分配利润 | 261,232,817 | 19,402,533 | 11,070,659 | 5,883,692 |
| 所有者权益合计 | 516,417,672 | 54,637,441 | 51,627,085 | 48,886,533 |
| 负债和所有者权益总计 | 552,773,792 | 56,338,905 | 58,564,568 | 49,922,272 |
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