基金经理：石磊
| 单位净值:1.2618 | 净值增长率:-3.09% | 净值增长率:-3.09% | 累计净值:1.2618 | 截止日期:2026/7/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)银河高端装备混合发起式C(020058)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,981,157 | 954,458 | 1,062,972 | 836,507 |
| 结算备付金 | 164,136 | 123,585 | 144,013 | 12,751 |
| 存出保证金 | 5,152 | 2,506 | 2,593 | 2,174 |
| 交易性金融资产 | 13,248,756 | 10,914,929 | 10,659,147 | 9,698,569 |
| 其中：股票投资 | 13,222,075 | 10,914,929 | 10,143,917 | 9,187,653 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 26,681 | - | 515,231 | 510,916 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 114,963 | 891,283 | - | 13,148 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | 50,277 | - | 36,394 |
| 应收申购款 | 3,153 | 10,273 | 335 | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 15,517,316 | 12,947,311 | 11,869,060 | 10,599,543 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 246,255 | - | 153,268 | 18,169 |
| 应付赎回款 | 23,171 | 11,814 | - | - |
| 应付管理人报酬 | 15,288 | 12,213 | 11,864 | 10,403 |
| 应付托管费 | 2,548 | 2,036 | 1,977 | 1,734 |
| 应付销售服务费 | 118 | 61 | 26 | 9 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | 1 | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 20,229 | 10,353 | 33,341 | 23,716 |
| 负债合计 | 307,609 | 36,477 | 200,476 | 54,031 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 10,325,624 | 10,391,741 | 10,089,247 | 10,025,334 |
| 未分配利润 | 4,884,084 | 2,519,093 | 1,579,337 | 520,177 |
| 所有者权益合计 | 15,209,708 | 12,910,834 | 11,668,584 | 10,545,512 |
| 负债和所有者权益总计 | 15,517,316 | 12,947,311 | 11,869,060 | 10,599,543 |
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