单位(元)国泰上证5年期国债ETF联接A(020035)资产负债表 |
报告期 |
2018/10/16 |
2018/6/30 |
2017/12/31 |
2017/6/30 |
资产 |
银行存款 |
15,218 |
967,023 |
1,048,778 |
271,908 |
结算备付金 |
2,105 |
1,819 |
21,550 |
- |
存出保证金 |
1,947 |
2,429 |
1,355 |
264 |
交易性金融资产 |
8,453,329 |
6,875,329 |
8,364,387 |
9,349,409 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
- |
基金投资 |
7,900,414 |
6,875,329 |
7,885,155 |
8,799,959 |
债券投资 |
552,915 |
- |
479,232 |
549,450 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应收利息 |
12,167 |
179 |
10,865 |
10,754 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
31,733 |
286,189 |
12,050 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
8,484,767 |
7,878,512 |
9,733,124 |
9,644,385 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
100,000 |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
173,907 |
109,521 |
405,087 |
47,293 |
应付管理人报酬 |
76 |
127 |
229 |
226 |
应付托管费 |
25 |
42 |
76 |
75 |
应付销售服务费 |
462 |
591 |
779 |
732 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
176 |
107 |
- |
- |
应付利息 |
- |
69 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
36,022 |
59,545 |
20,012 |
59,535 |
负债合计 |
210,668 |
270,003 |
426,183 |
107,861 |
所有者权益 |
实收基金 |
8,534,644 |
7,906,047 |
9,835,976 |
10,003,566 |
未分配利润 |
-260,545 |
-297,538 |
-529,035 |
-467,042 |
所有者权益合计 |
8,274,099 |
7,608,509 |
9,306,941 |
9,536,524 |
负债和所有者权益总计 |
8,484,767 |
7,878,512 |
9,733,124 |
9,644,385 |
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