基金经理：韩哲昊
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00061 | 截止日期:2019/12/5 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:12.59亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国泰现金管理货币A(020031)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2019/6/30 | 2018/12/31 | 2018/6/30 | 2017/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 80,642,299 | 1,144,445 | 18,597,520 | 70,637,392 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 178,264,371 | 29,000,581 | 39,912,156 | 96,769,683 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 178,264,371 | 29,000,581 | 39,912,156 | 96,769,683 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 44,856,667 | 18,620,148 | 10,000,135 | 9,900,135 |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | 384,503 | 586,841 | 360,265 | 986,257 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 49,836 | 1,067,808 | 1,452,330 | 82,618,292 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 304,197,676 | 50,419,823 | 70,322,406 | 260,911,759 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 43,549,778 | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | 1,500 | 3,059 | 40,395 |
| 应付管理人报酬 | 71,800 | 13,626 | 23,801 | 57,047 |
| 应付托管费 | 21,757 | 4,129 | 7,213 | 17,287 |
| 应付销售服务费 | 16,549 | 8,062 | 13,141 | 25,385 |
| 应付交易费用 | 20,593 | 6,684 | 9,134 | 12,627 |
| 应交税费 | 221 | - | - | - |
| 应付利息 | 7,023 | - | - | - |
| 应付利润 | 55,423 | 57,239 | 104,074 | 367,846 |
| 其他负债 | 78,424 | 59,000 | 78,465 | 14,105 |
| 负债合计 | 43,821,569 | 150,240 | 238,887 | 534,691 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 260,376,107 | 50,269,582 | 70,083,519 | 260,377,068 |
| 未分配利润 | - | - | - | - |
| 所有者权益合计 | 260,376,107 | 50,269,582 | 70,083,519 | 260,377,068 |
| 负债和所有者权益总计 | 304,197,676 | 50,419,823 | 70,322,406 | 260,911,759 |
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