基金经理：艾小军
| 单位净值:1.1182 | 净值增长率:-0.97% | 净值增长率:-0.97% | 累计净值:1.6482 | 截止日期:2023/9/25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.82亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国泰金融ETF联接A(020021)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 16,845,398 | 22,473,651 | 24,690,620 | 22,399,081 |
| 结算备付金 | - | - | 146 | 25,792 |
| 存出保证金 | 40,434 | 33,737 | 18,201 | 34,226 |
| 交易性金融资产 | 264,338,838 | 334,247,005 | 368,281,050 | 339,114,308 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | 10,611,103 |
| 基金投资 | 264,338,838 | 334,247,005 | 367,262,000 | 328,402,205 |
| 债券投资 | - | - | 1,019,049 | 101,000 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 14,546,907 | - | 14,844,949 | 75,336 |
| 应收利息 | - | - | - | 2,457 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 120,651 | 649,142 | 210,058 | 270,175 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 295,892,229 | 357,403,534 | 408,045,024 | 361,921,374 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 12,866,415 | 400,267 | 15,941,191 | 1,497,087 |
| 应付管理人报酬 | 8,803 | 9,170 | 10,273 | 14,015 |
| 应付托管费 | 1,761 | 1,834 | 2,055 | 2,803 |
| 应付销售服务费 | 4,483 | 10,020 | 4,819 | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | 44,952 |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 153,319 | 202,449 | 209,672 | 198,518 |
| 负债合计 | 13,034,781 | 623,739 | 16,168,009 | 1,757,375 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 268,947,133 | 344,342,041 | 364,731,209 | 316,109,081 |
| 未分配利润 | 13,910,314 | 12,437,754 | 27,145,805 | 44,054,918 |
| 所有者权益合计 | 282,857,448 | 356,779,795 | 391,877,014 | 360,163,999 |
| 负债和所有者权益总计 | 295,892,229 | 357,403,534 | 408,045,024 | 361,921,374 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。