基金经理：艾小军
| 单位净值:1.5294 | 净值增长率:-0.13% | 净值增长率:-0.13% | 累计净值:2.0594 | 截止日期:2025/12/4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.31亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国泰上证180金融ETF联接A(020021)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 66,893,170 | 90,947,690 | 21,463,897 | 17,591,486 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | 241,150 | 82,026 | 10,256 | 31,813 |
| 交易性金融资产 | 874,090,505 | 769,402,881 | 285,923,465 | 242,741,634 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | 874,090,505 | 769,402,881 | 285,923,465 | 242,741,634 |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 35,703 | - | - | 150 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 7,992,729 | 2,131,007 | 952,274 | 127,845 |
| 其他资产 | 200 | 260 | - | - |
| 资产总计 | 949,253,458 | 862,563,864 | 308,349,892 | 260,492,929 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 46,246,465 | - | - |
| 应付赎回款 | 13,916,079 | 4,564,795 | 585,779 | 2,748,718 |
| 应付管理人报酬 | 25,895 | 14,521 | 7,978 | 6,329 |
| 应付托管费 | 5,179 | 2,904 | 1,596 | 1,266 |
| 应付销售服务费 | 129,540 | 49,112 | 15,017 | 2,336 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 111,518 | 270,407 | 110,934 | 180,676 |
| 负债合计 | 14,188,211 | 51,148,205 | 721,303 | 2,939,324 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 614,054,878 | 583,320,640 | 278,127,082 | 250,545,918 |
| 未分配利润 | 321,010,369 | 228,095,019 | 29,501,507 | 7,007,687 |
| 所有者权益合计 | 935,065,247 | 811,415,659 | 307,628,589 | 257,553,605 |
| 负债和所有者权益总计 | 949,253,458 | 862,563,864 | 308,349,892 | 260,492,929 |
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