基金经理：艾小军
| 单位净值:1.3997 | 净值增长率:1.90% | 累计净值:1.9297 | 截止日期:2024/10/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.09亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国泰上证180金融ETF联接A(020021)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 21,463,897 | 17,591,486 | 16,845,398 | 22,473,651 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | 10,256 | 31,813 | 40,434 | 33,737 |
| 交易性金融资产 | 285,923,465 | 242,741,634 | 264,338,838 | 334,247,005 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | 285,923,465 | 242,741,634 | 264,338,838 | 334,247,005 |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 150 | 14,546,907 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 952,274 | 127,845 | 120,651 | 649,142 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 308,349,892 | 260,492,929 | 295,892,229 | 357,403,534 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 585,779 | 2,748,718 | 12,866,415 | 400,267 |
| 应付管理人报酬 | 7,978 | 6,329 | 8,803 | 9,170 |
| 应付托管费 | 1,596 | 1,266 | 1,761 | 1,834 |
| 应付销售服务费 | 15,017 | 2,336 | 4,483 | 10,020 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 110,934 | 180,676 | 153,319 | 202,449 |
| 负债合计 | 721,303 | 2,939,324 | 13,034,781 | 623,739 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 278,127,082 | 250,545,918 | 268,947,133 | 344,342,041 |
| 未分配利润 | 29,501,507 | 7,007,687 | 13,910,314 | 12,437,754 |
| 所有者权益合计 | 307,628,589 | 257,553,605 | 282,857,448 | 356,779,795 |
| 负债和所有者权益总计 | 308,349,892 | 260,492,929 | 295,892,229 | 357,403,534 |
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