基金经理：艾小军
| 单位净值:1.0394 | 净值增长率:0.97% | 累计净值:1.5694 | 截止日期:2023/3/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.17亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国泰金融ETF联接A(020021)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 24,690,620 | 22,399,081 | 49,979,436 | 42,398,487 |
| 结算备付金 | 146 | 25,792 | 416,627 | - |
| 存出保证金 | 18,201 | 34,226 | 273,080 | 89,172 |
| 交易性金融资产 | 368,281,050 | 339,114,308 | 322,621,650 | 691,944,786 |
| 其中：股票投资 | - | 10,611,103 | 1,381,197 | 11,780,790 |
| 基金投资 | 367,262,000 | 328,402,205 | 321,197,453 | 680,163,997 |
| 债券投资 | 1,019,049 | 101,000 | 43,000 | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 14,844,949 | 75,336 | 124,181 | 10,170 |
| 应收利息 | - | 2,457 | 2,650 | 4,335 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 210,058 | 270,175 | 1,483,395 | 457,937 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 408,045,024 | 361,921,374 | 374,901,019 | 734,904,889 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 15,941,191 | 1,497,087 | 29,262,961 | 857,214 |
| 应付管理人报酬 | 10,273 | 14,015 | 14,041 | 25,847 |
| 应付托管费 | 2,055 | 2,803 | 2,808 | 5,169 |
| 应付销售服务费 | 4,819 | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | 44,952 | 135,639 | 196,368 |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 209,672 | 198,518 | 205,921 | 222,725 |
| 负债合计 | 16,168,009 | 1,757,375 | 29,621,370 | 1,307,324 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 364,731,209 | 316,109,081 | 285,442,831 | 580,622,593 |
| 未分配利润 | 27,145,805 | 44,054,918 | 59,836,818 | 152,974,972 |
| 所有者权益合计 | 391,877,014 | 360,163,999 | 345,279,649 | 733,597,565 |
| 负债和所有者权益总计 | 408,045,024 | 361,921,374 | 374,901,019 | 734,904,889 |
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