单位(元)国泰金鹿混合(020018)资产负债表 |
报告期 |
2020/6/30 |
2019/12/31 |
2019/6/30 |
2019/1/14 |
资产 |
银行存款 |
7,363,098 |
6,966,134 |
1,207,951 |
118,369,953 |
结算备付金 |
205,017 |
335,238 |
331,238 |
- |
存出保证金 |
62,166 |
23,277 |
133,340 |
40,864 |
交易性金融资产 |
111,899,961 |
217,102,427 |
147,420,819 |
6,367,541 |
其中:股票投资 |
110,682,261 |
206,300,041 |
136,280,036 |
- |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
1,217,700 |
10,802,386 |
11,140,783 |
6,367,541 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
49,400,145 |
应收证券清算款 |
731,611 |
- |
- |
- |
应收利息 |
27,261 |
283,754 |
136,365 |
268,370 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
180,766 |
81,812 |
6,870 |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
120,469,879 |
224,792,642 |
149,236,581 |
174,446,873 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
169,628 |
826,584 |
245,224 |
483,086 |
应付管理人报酬 |
145,794 |
280,745 |
178,662 |
73,994 |
应付托管费 |
24,299 |
46,791 |
29,777 |
13,453 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
116,278 |
111,744 |
188,038 |
4,368 |
应交税费 |
460,355 |
460,440 |
460,441 |
461,575 |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
5,370,550 |
其他负债 |
89,593 |
195,007 |
122,425 |
82,671 |
负债合计 |
1,005,947 |
1,921,309 |
1,224,567 |
6,489,699 |
所有者权益 |
实收基金 |
61,288,007 |
113,772,910 |
89,425,840 |
119,728,982 |
未分配利润 |
58,175,926 |
109,098,423 |
58,586,174 |
48,228,192 |
所有者权益合计 |
119,463,932 |
222,871,332 |
148,012,014 |
167,957,174 |
负债和所有者权益总计 |
120,469,879 |
224,792,642 |
149,236,581 |
174,446,873 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。