基金经理：李海
| 单位净值:1.4179 | 净值增长率:1.96% | 累计净值:1.8623 | 截止日期:2020/7/1 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.99亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国泰金鹿混合(020018)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2019/12/31 | 2019/6/30 | 2019/1/14 | 2018/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 6,966,134 | 1,207,951 | 118,369,953 | 82,237,705 |
| 结算备付金 | 335,238 | 331,238 | - | - |
| 存出保证金 | 23,277 | 133,340 | 40,864 | 46,998 |
| 交易性金融资产 | 217,102,427 | 147,420,819 | 6,367,541 | 36,815,070 |
| 其中：股票投资 | 206,300,041 | 136,280,036 | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 10,802,386 | 11,140,783 | 6,367,541 | 36,815,070 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | 49,400,145 | 60,000,290 |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | 283,754 | 136,365 | 268,370 | 489,135 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 81,812 | 6,870 | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 224,792,642 | 149,236,581 | 174,446,873 | 179,589,198 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 826,584 | 245,224 | 483,086 | 1,041,739 |
| 应付管理人报酬 | 280,745 | 178,662 | 73,994 | 172,250 |
| 应付托管费 | 46,791 | 29,777 | 13,453 | 31,318 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | 111,744 | 188,038 | 4,368 | 3,733 |
| 应交税费 | 460,440 | 460,441 | 461,575 | 462,421 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | 5,370,550 | - |
| 其他负债 | 195,007 | 122,425 | 82,671 | 60,010 |
| 负债合计 | 1,921,309 | 1,224,567 | 6,489,699 | 1,771,471 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 113,772,910 | 89,425,840 | 119,728,982 | 122,838,793 |
| 未分配利润 | 109,098,423 | 58,586,174 | 48,228,192 | 54,978,935 |
| 所有者权益合计 | 222,871,332 | 148,012,014 | 167,957,174 | 177,817,728 |
| 负债和所有者权益总计 | 224,792,642 | 149,236,581 | 174,446,873 | 179,589,198 |
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