基金经理：李海
| 单位净值:1.2404 | 净值增长率:0.77% | 累计净值:1.6945 | 截止日期:2019/8/16 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.55亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国泰金鹿混合(020018)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2018/12/31 | 2018/6/30 | 2017/12/31 | 2017/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 82,237,705 | 46,319,798 | 61,488,018 | 205,302,319 |
| 结算备付金 | - | 262,974 | - | 79,863 |
| 存出保证金 | 46,998 | 58,154 | 90,155 | 96,759 |
| 交易性金融资产 | 36,815,070 | 1,126,547,026 | 1,143,162,493 | 1,542,085,439 |
| 其中：股票投资 | - | 69,375,171 | 82,894,958 | 167,481,032 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 36,815,070 | 1,057,171,855 | 1,060,267,535 | 1,374,604,407 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 60,000,290 | - | 301,236,413 | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | 489,135 | 5,920,800 | 19,188,202 | 7,168,527 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | 99 | 1,000 | 10 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 179,589,198 | 1,179,108,850 | 1,525,166,283 | 1,754,732,918 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | 174,599,538 | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | 576,107 | - |
| 应付赎回款 | 1,041,739 | 4,922,656 | 2,758,298 | 868,653 |
| 应付管理人报酬 | 172,250 | 928,356 | 1,433,362 | 1,602,374 |
| 应付托管费 | 31,318 | 168,792 | 260,611 | 291,341 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | 3,733 | 89,623 | 200,616 | 204,299 |
| 应交税费 | 462,421 | 548,750 | 460,200 | 460,200 |
| 应付利息 | - | 97,783 | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 60,010 | 185,705 | 20,522 | 133,873 |
| 负债合计 | 1,771,471 | 181,541,202 | 5,709,716 | 3,560,740 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 122,838,793 | 694,953,352 | 1,083,748,742 | 1,239,258,122 |
| 未分配利润 | 54,978,935 | 302,614,296 | 435,707,825 | 511,914,056 |
| 所有者权益合计 | 177,817,728 | 997,567,648 | 1,519,456,567 | 1,751,172,178 |
| 负债和所有者权益总计 | 179,589,198 | 1,179,108,850 | 1,525,166,283 | 1,754,732,918 |
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