基金经理：智健
| 单位净值:3.8048 | 净值增长率:-0.24% | 净值增长率:-0.24% | 累计净值:3.8498 | 截止日期:2023/11/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.35亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国泰区位优势混合A(020015)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 39,543,011 | 27,832,919 | 17,804,416 | 102,170 |
| 结算备付金 | 6,000,969 | 3,297,320 | 1,412,110 | 1,344,141 |
| 存出保证金 | 368,263 | 147,102 | 99,619 | 52,758 |
| 交易性金融资产 | 353,339,400 | 252,745,670 | 157,269,682 | 196,993,543 |
| 其中：股票投资 | 331,768,701 | 236,540,217 | 148,968,506 | 185,959,119 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 21,570,699 | 16,205,453 | 8,301,176 | 11,034,424 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 10,613,871 | - | - | 5,156,087 |
| 应收利息 | - | - | - | 99,377 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 27,145 | 10,700 | 1,503,800 | 502,597 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 409,892,658 | 284,033,711 | 178,089,627 | 204,250,673 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 15,136,993 | 1,665,042 | 17,013,351 | 4,887,307 |
| 应付赎回款 | 9,920 | 106,492 | 75,331 | 34,966 |
| 应付管理人报酬 | 517,531 | 339,236 | 178,992 | 241,289 |
| 应付托管费 | 86,255 | 56,539 | 29,832 | 40,215 |
| 应付销售服务费 | 71,942 | 26,610 | 0 | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | 433,297 |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 4,160,735 | 1,745,730 | 971,094 | 180,038 |
| 负债合计 | 19,983,376 | 3,939,649 | 18,268,599 | 5,817,111 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 97,096,807 | 70,443,428 | 38,296,235 | 42,813,416 |
| 未分配利润 | 292,812,475 | 209,650,635 | 121,524,792 | 155,620,146 |
| 所有者权益合计 | 389,909,282 | 280,094,063 | 159,821,027 | 198,433,562 |
| 负债和所有者权益总计 | 409,892,658 | 284,033,711 | 178,089,627 | 204,250,673 |
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