基金经理：智健
| 单位净值:3.4624 | 净值增长率:-3.48% | 净值增长率:-3.48% | 累计净值:3.5074 | 截止日期:2024/10/11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.87亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国泰区位优势混合A(020015)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 2,022,722 | 5,133,463 | 39,543,011 | 27,832,919 |
| 结算备付金 | 836,530 | 1,891,806 | 6,000,969 | 3,297,320 |
| 存出保证金 | 161,237 | 254,688 | 368,263 | 147,102 |
| 交易性金融资产 | 174,340,815 | 279,051,697 | 353,339,400 | 252,745,670 |
| 其中：股票投资 | 163,728,143 | 263,964,147 | 331,768,701 | 236,540,217 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 10,612,672 | 15,087,550 | 21,570,699 | 16,205,453 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 4,288,252 | - | 10,613,871 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 6,890 | 37,832 | 27,145 | 10,700 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 181,656,446 | 286,369,485 | 409,892,658 | 284,033,711 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 66,096 | 15,136,993 | 1,665,042 |
| 应付赎回款 | 1,903,210 | 2,375,806 | 9,920 | 106,492 |
| 应付管理人报酬 | 185,665 | 317,945 | 517,531 | 339,236 |
| 应付托管费 | 30,944 | 52,991 | 86,255 | 56,539 |
| 应付销售服务费 | 7,511 | 29,527 | 71,942 | 26,610 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 655,711 | 1,219,124 | 4,160,735 | 1,745,730 |
| 负债合计 | 2,783,041 | 4,061,488 | 19,983,376 | 3,939,649 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 58,963,375 | 77,658,339 | 97,096,807 | 70,443,428 |
| 未分配利润 | 119,910,029 | 204,649,658 | 292,812,475 | 209,650,635 |
| 所有者权益合计 | 178,873,405 | 282,307,997 | 389,909,282 | 280,094,063 |
| 负债和所有者权益总计 | 181,656,446 | 286,369,485 | 409,892,658 | 284,033,711 |
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