基金经理：吴中昊
| 单位净值:1.0993 | 净值增长率:0.08% | 累计净值:1.8593 | 截止日期:2026/1/21 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:11.61亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国泰沪深300指数A(020011)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 73,168,068 | 75,616,824 | 79,353,862 | 75,681,655 |
| 结算备付金 | - | - | - | 84,408 |
| 存出保证金 | 22,791 | 51,764 | 59,982 | 43,944 |
| 交易性金融资产 | 1,172,727,384 | 1,202,919,229 | 1,125,260,490 | 1,005,775,133 |
| 其中：股票投资 | 1,172,727,384 | 1,202,919,229 | 1,125,260,490 | 1,005,775,133 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 31,378 | 320,638 | - | 243,838 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 560,527 | 659,437 | 482,796 | 891,352 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,246,510,149 | 1,279,567,891 | 1,205,157,131 | 1,082,720,330 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 3,814,326 | 2,938,737 | 810,034 | 1,657,159 |
| 应付管理人报酬 | 504,349 | 545,100 | 500,882 | 450,083 |
| 应付托管费 | 100,870 | 109,020 | 100,176 | 90,017 |
| 应付销售服务费 | 14,744 | 20,667 | 11,517 | 9,880 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 101,972 | 140,903 | 283,336 | 392,552 |
| 负债合计 | 4,536,261 | 3,754,427 | 1,705,945 | 2,599,691 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 927,924,071 | 965,119,590 | 1,048,716,100 | 957,169,326 |
| 未分配利润 | 314,049,817 | 310,693,874 | 154,735,086 | 122,951,313 |
| 所有者权益合计 | 1,241,973,888 | 1,275,813,464 | 1,203,451,186 | 1,080,120,640 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,246,510,149 | 1,279,567,891 | 1,205,157,131 | 1,082,720,330 |
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