基金经理：胡松
| 单位净值:1.4590 | 净值增长率:1.60% | 累计净值:3.0860 | 截止日期:2020/10/28 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5.88亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国泰金鹏蓝筹混合(020009)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2020/6/30 | 2019/12/31 | 2019/6/30 | 2018/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 95,813,790 | 92,318,716 | 91,695,712 | 78,406,493 |
| 结算备付金 | 549,866 | 899,887 | 468,801 | 695,427 |
| 存出保证金 | 180,600 | 141,450 | 152,879 | 196,237 |
| 交易性金融资产 | 467,434,812 | 446,228,281 | 366,328,304 | 359,384,293 |
| 其中：股票投资 | 466,970,812 | 443,076,679 | 363,028,951 | 336,246,853 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 464,000 | 3,151,602 | 3,299,354 | 23,137,440 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | 30,000,135 | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | 40,482 |
| 应收利息 | 11,033 | 20,532 | 30,403 | 45,262 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 148,338 | 73,618 | 37,696 | 118,532 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 564,138,439 | 539,682,484 | 488,713,930 | 438,886,726 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 5,513,116 | 7,241,537 | 2,409,632 | - |
| 应付赎回款 | 2,757,812 | 1,527,516 | 274,294 | 21,182 |
| 应付管理人报酬 | 657,089 | 655,165 | 575,295 | 573,803 |
| 应付托管费 | 109,515 | 109,194 | 95,882 | 95,634 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | 553,411 | 489,905 | 304,612 | 541,444 |
| 应交税费 | 10 | 15 | 25 | 28 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 93,154 | 180,795 | 383,116 | 411,011 |
| 负债合计 | 9,684,108 | 10,204,127 | 4,042,856 | 1,643,102 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 449,039,433 | 515,923,177 | 550,819,514 | 611,140,392 |
| 未分配利润 | 105,414,898 | 13,555,180 | -66,148,440 | -173,896,768 |
| 所有者权益合计 | 554,454,331 | 529,478,357 | 484,671,075 | 437,243,625 |
| 负债和所有者权益总计 | 564,138,439 | 539,682,484 | 488,713,930 | 438,886,726 |
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