基金经理：饶玉涵
| 单位净值:0.9600 | 净值增长率:1.05% | 累计净值:2.5870 | 截止日期:2019/10/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5.29亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国泰金鹏蓝筹混合(020009)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2019/6/30 | 2018/12/31 | 2018/6/30 | 2017/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 91,695,712 | 78,406,493 | 108,125,882 | 65,306,124 |
| 结算备付金 | 468,801 | 695,427 | 2,956,921 | 2,452,128 |
| 存出保证金 | 152,879 | 196,237 | 307,087 | 300,310 |
| 交易性金融资产 | 366,328,304 | 359,384,293 | 487,964,991 | 534,029,492 |
| 其中：股票投资 | 363,028,951 | 336,246,853 | 467,563,517 | 513,645,442 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 3,299,354 | 23,137,440 | 20,401,474 | 20,384,050 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 30,000,135 | - | - | 20,470,130 |
| 应收证券清算款 | - | 40,482 | - | 6,645,148 |
| 应收利息 | 30,403 | 45,262 | 158,296 | 540,661 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 37,696 | 118,532 | 142,865 | 149,311 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 488,713,930 | 438,886,726 | 599,656,042 | 629,893,303 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 2,409,632 | - | 15,396,939 | 308,752 |
| 应付赎回款 | 274,294 | 21,182 | 999,087 | 6,117,075 |
| 应付管理人报酬 | 575,295 | 573,803 | 735,187 | 790,173 |
| 应付托管费 | 95,882 | 95,634 | 122,531 | 131,696 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | 304,612 | 541,444 | 1,188,650 | 1,077,397 |
| 应交税费 | 25 | 28 | 10 | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 383,116 | 411,011 | 432,320 | 371,642 |
| 负债合计 | 4,042,856 | 1,643,102 | 18,874,723 | 8,796,734 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 550,819,514 | 611,140,392 | 654,159,489 | 565,584,695 |
| 未分配利润 | -66,148,440 | -173,896,768 | -73,378,171 | 55,511,874 |
| 所有者权益合计 | 484,671,075 | 437,243,625 | 580,781,318 | 621,096,569 |
| 负债和所有者权益总计 | 488,713,930 | 438,886,726 | 599,656,042 | 629,893,303 |
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