基金经理：
| 单位净值:1.4840 | 净值增长率:-0.07% | 净值增长率:-0.07% | 累计净值:1.5090 | 截止日期:2008/6/6 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国泰金鹿保本(020008)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2008/4/28 | 2007/12/31 | ||
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,004,777,700 | 211,812,368 | ||
| 结算备付金 | 2,367,615 | 1,808,716 | ||
| 存出保证金 | 905,964 | 359,797 | ||
| 交易性金融资产 | 140,638,217 | 1,201,580,913 | ||
| 其中：股票投资 | 21,673,317 | 314,629,951 | ||
| 基金投资 | 0 | - | ||
| 债券投资 | 89,249,000 | 857,235,062 | ||
| 资产支持证券投资 | 29,715,900 | 29,715,900 | ||
| 衍生金融资产 | 0 | 0 | ||
| 买入返售金融资产 | 0 | - | ||
| 应收证券清算款 | 0 | 5,517,570 | ||
| 应收利息 | 3,181,651 | 16,647,916 | ||
| 应收股利 | 0 | - | ||
| 应收申购款 | 1,029,013 | 360,747 | ||
| 其他资产 | 0 | - | ||
| 资产总计 | 1,152,900,159 | 1,438,088,026 | ||
| 负债 | ||||
| 短期借款 | 0 | - | ||
| 交易性金融负债 | 0 | - | ||
| 衍生金融负债 | 0 | - | ||
| 卖出回购金融资产款 | 0 | - | ||
| 应付证券清算款 | 0 | 338,844 | ||
| 应付赎回款 | 16,144,086 | 1,795,259 | ||
| 应付管理人报酬 | 997,031 | 1,311,180 | ||
| 应付托管费 | 181,278 | 238,396 | ||
| 应付销售服务费 | 0 | - | ||
| 应付交易费用 | 285,398 | 781,045 | ||
| 应交税费 | 1,162,474 | 1,162,474 | ||
| 应付利息 | 0 | 0 | ||
| 应付利润 | 0 | - | ||
| 其他负债 | 1,069,432 | 663,038 | ||
| 负债合计 | 19,839,699 | 6,290,236 | ||
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 761,430,911 | 874,680,432 | ||
| 未分配利润 | 371,629,549 | 557,117,358 | ||
| 所有者权益合计 | 1,133,060,460 | 1,431,797,789 | ||
| 负债和所有者权益总计 | 1,152,900,159 | 1,438,088,026 | ||
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