单位(元)国泰金鹿保本(020008)资产负债表 |
报告期 |
2008/4/28 |
2007/12/31 |
资产 |
银行存款 |
1,004,777,700 |
211,812,368 |
结算备付金 |
2,367,615 |
1,808,716 |
存出保证金 |
905,964 |
359,797 |
交易性金融资产 |
140,638,217 |
1,201,580,913 |
其中:股票投资 |
21,673,317 |
314,629,951 |
基金投资 |
0 |
- |
债券投资 |
89,249,000 |
857,235,062 |
资产支持证券投资 |
29,715,900 |
29,715,900 |
衍生金融资产 |
0 |
0 |
买入返售金融资产 |
0 |
- |
应收证券清算款 |
0 |
5,517,570 |
应收利息 |
3,181,651 |
16,647,916 |
应收股利 |
0 |
- |
应收申购款 |
1,029,013 |
360,747 |
其他资产 |
0 |
- |
资产总计 |
1,152,900,159 |
1,438,088,026 |
负债 |
短期借款 |
0 |
- |
交易性金融负债 |
0 |
- |
衍生金融负债 |
0 |
- |
卖出回购金融资产款 |
0 |
- |
应付证券清算款 |
0 |
338,844 |
应付赎回款 |
16,144,086 |
1,795,259 |
应付管理人报酬 |
997,031 |
1,311,180 |
应付托管费 |
181,278 |
238,396 |
应付销售服务费 |
0 |
- |
应付交易费用 |
285,398 |
781,045 |
应交税费 |
1,162,474 |
1,162,474 |
应付利息 |
0 |
0 |
应付利润 |
0 |
- |
其他负债 |
1,069,432 |
663,038 |
负债合计 |
19,839,699 |
6,290,236 |
所有者权益 |
实收基金 |
761,430,911 |
874,680,432 |
未分配利润 |
371,629,549 |
557,117,358 |
所有者权益合计 |
1,133,060,460 |
1,431,797,789 |
负债和所有者权益总计 |
1,152,900,159 |
1,438,088,026 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。