单位(元)国泰金龙债券A(020002)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
36,741 |
534,061 |
592,544 |
769,831 |
结算备付金 |
781,882 |
206,947 |
281,875 |
583,969 |
存出保证金 |
5,622 |
3,341 |
5,596 |
6,567 |
交易性金融资产 |
86,548,377 |
83,779,669 |
93,221,373 |
102,804,180 |
其中:股票投资 |
- |
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基金投资 |
- |
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- |
债券投资 |
86,548,377 |
83,779,669 |
93,221,373 |
102,804,180 |
资产支持证券投资 |
- |
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衍生金融资产 |
- |
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买入返售金融资产 |
-71 |
-165 |
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- |
应收证券清算款 |
1,248,100 |
500,248 |
- |
- |
应收利息 |
- |
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- |
应收股利 |
- |
- |
- |
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应收申购款 |
3,505 |
3,976 |
5,295 |
213,517 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
88,624,155 |
85,028,076 |
94,106,683 |
104,378,064 |
负债 |
短期借款 |
- |
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交易性金融负债 |
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- |
衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
14,618,824 |
3,998,645 |
2,999,199 |
9,000,000 |
应付证券清算款 |
1,000,516 |
502,032 |
1,601 |
1,355 |
应付赎回款 |
12,336 |
54,175 |
64,990 |
245,672 |
应付管理人报酬 |
37,001 |
39,738 |
46,631 |
46,370 |
应付托管费 |
12,334 |
13,246 |
15,544 |
15,457 |
应付销售服务费 |
1,847 |
1,930 |
2,027 |
2,498 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
4,191 |
3,705 |
5,718 |
5,093 |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
96,166 |
54,734 |
110,565 |
116,884 |
负债合计 |
15,783,213 |
4,668,205 |
3,246,274 |
9,433,329 |
所有者权益 |
实收基金 |
68,440,665 |
75,458,112 |
86,796,653 |
89,942,921 |
未分配利润 |
4,400,278 |
4,901,759 |
4,063,756 |
5,001,814 |
所有者权益合计 |
72,840,943 |
80,359,871 |
90,860,409 |
94,944,735 |
负债和所有者权益总计 |
88,624,155 |
85,028,076 |
94,106,683 |
104,378,064 |
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