基金经理：周伟锋
| 单位净值:1.0266 | 净值增长率:0.70% | 累计净值:4.9514 | 截止日期:2019/12/6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:35.41亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国泰金鹰增长混合(020001)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2019/6/30 | 2018/12/31 | 2018/6/30 | 2017/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 248,273,483 | 485,152,204 | 482,302,542 | 410,726,939 |
| 结算备付金 | 2,259,314 | 3,109,105 | 9,510,719 | 8,909,350 |
| 存出保证金 | 1,387,782 | 1,326,848 | 2,187,426 | 1,845,235 |
| 交易性金融资产 | 3,120,597,870 | 3,064,355,870 | 5,364,644,617 | 4,389,085,758 |
| 其中：股票投资 | 3,120,597,870 | 3,055,977,245 | 5,347,866,657 | 4,389,085,758 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | 8,378,625 | 16,777,960 | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 60,000,230 | 109,955,485 | - | - |
| 应收证券清算款 | 13,384,604 | - | - | - |
| 应收利息 | 67,977 | 180,738 | 115,333 | 102,743 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 771,049 | 4,591,165 | 12,798,633 | 4,498,849 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 3,446,742,308 | 3,668,671,415 | 5,871,559,269 | 4,815,168,875 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 12,389,511 | 124,897,726 | 76,230,602 |
| 应付赎回款 | 51,537,637 | 211,151,036 | 3,363,190 | 5,476,878 |
| 应付管理人报酬 | 4,103,911 | 5,134,540 | 6,913,391 | 6,439,011 |
| 应付托管费 | 683,985 | 855,757 | 1,152,232 | 1,073,168 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | 2,421,314 | 2,237,308 | 3,488,086 | 7,186,483 |
| 应交税费 | - | 56 | 92 | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 268,595 | 574,424 | 266,513 | 118,039 |
| 负债合计 | 59,015,443 | 232,342,633 | 140,081,230 | 96,524,182 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 3,739,850,610 | 4,462,203,357 | 5,429,492,935 | 4,463,707,026 |
| 未分配利润 | -352,123,746 | -1,025,874,575 | 301,985,104 | 254,937,667 |
| 所有者权益合计 | 3,387,726,865 | 3,436,328,782 | 5,731,478,039 | 4,718,644,693 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,446,742,308 | 3,668,671,415 | 5,871,559,269 | 4,815,168,875 |
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