基金经理：王兆祥
| 单位净值:1.5906 | 净值增长率:-0.09% | 净值增长率:-0.09% | 累计净值:5.5154 | 截止日期:2026/4/17 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:12.55亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国泰金鹰增长灵活配置混合(020001)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 72,057,685 | 64,267,710 | 49,484,681 | 62,649,256 |
| 结算备付金 | 2,442,592 | 1,597,792 | 2,577,544 | 1,017,140 |
| 存出保证金 | 542,342 | 407,662 | 304,972 | 200,437 |
| 交易性金融资产 | 1,157,377,525 | 1,115,027,694 | 1,190,486,475 | 976,321,924 |
| 其中：股票投资 | 1,148,689,107 | 1,113,521,083 | 1,171,854,010 | 976,321,924 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 8,688,417 | 1,506,611 | 18,632,465 | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 65,730,926 | 2,383,988 | 2,536,327 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 122,914 | 76,251 | 139,184 | 141,649 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,298,273,983 | 1,183,761,096 | 1,245,529,183 | 1,040,330,406 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 1,120,985 | - | 3,156,375 |
| 应付赎回款 | 73,899,559 | 1,474,784 | 479,559 | 289,415 |
| 应付管理人报酬 | 1,347,201 | 1,199,456 | 1,354,306 | 1,125,454 |
| 应付托管费 | 224,533 | 199,909 | 225,718 | 187,576 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 1,073,288 | 686,895 | 752,571 | 880,024 |
| 负债合计 | 76,544,581 | 4,682,030 | 2,812,154 | 5,638,844 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 788,985,867 | 1,088,426,687 | 1,188,651,073 | 1,142,875,535 |
| 未分配利润 | 432,743,535 | 90,652,379 | 54,065,955 | -108,183,972 |
| 所有者权益合计 | 1,221,729,402 | 1,179,079,066 | 1,242,717,029 | 1,034,691,562 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,298,273,983 | 1,183,761,096 | 1,245,529,183 | 1,040,330,406 |
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