基金经理：张泉
| 单位净值:1.7695 | 净值增长率:-0.53% | 净值增长率:-0.53% | 累计净值:1.7745 | 截止日期:2026/2/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.18亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)湘财医药健康混合A(019958)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,900,583 | 921,733 | 1,812,757 | |
| 结算备付金 | - | - | - | |
| 存出保证金 | - | - | - | |
| 交易性金融资产 | 17,001,742 | 15,441,002 | 16,578,946 | |
| 其中：股票投资 | 17,001,742 | 15,441,002 | 16,578,946 | |
| 基金投资 | - | - | - | |
| 债券投资 | - | - | - | |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | |
| 衍生金融资产 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | |
| 应收证券清算款 | - | - | - | |
| 应收利息 | - | - | - | |
| 应收股利 | - | - | - | |
| 应收申购款 | 157,361 | 690,931 | 385,456 | |
| 其他资产 | - | - | - | |
| 资产总计 | 19,059,686 | 17,053,666 | 18,777,159 | |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | |
| 交易性金融负债 | - | - | - | |
| 衍生金融负债 | - | - | - | |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | |
| 应付证券清算款 | - | - | - | |
| 应付赎回款 | 558,198 | 170,332 | 239,051 | |
| 应付管理人报酬 | 19,114 | 16,335 | 21,258 | |
| 应付托管费 | 3,186 | 2,722 | 3,543 | |
| 应付销售服务费 | 2,027 | 2,209 | 4,273 | |
| 应付交易费用 | - | - | - | |
| 应交税费 | - | - | - | |
| 应付利息 | - | - | - | |
| 应付利润 | - | - | - | |
| 其他负债 | 100,038 | 121,099 | 195,699 | |
| 负债合计 | 682,562 | 312,697 | 463,824 | |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 12,659,727 | 14,439,939 | 16,615,598 | |
| 未分配利润 | 5,717,397 | 2,301,030 | 1,697,736 | |
| 所有者权益合计 | 18,377,125 | 16,740,969 | 18,313,335 | |
| 负债和所有者权益总计 | 19,059,686 | 17,053,666 | 18,777,159 | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。