基金经理：李彦
| 单位净值:1.8056 | 净值增长率:2.45% | 累计净值:1.8056 | 截止日期:2025/11/7 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.85亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华夏瑞益混合A1(019913)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 15,855,596 | 8,883,349 | 8,735,873 | |
| 结算备付金 | 86,292 | 811,692 | 108,732 | |
| 存出保证金 | 114,963 | 103,446 | 97,586 | |
| 交易性金融资产 | 129,394,297 | 136,728,831 | 109,582,707 | |
| 其中：股票投资 | 127,787,245 | 136,728,831 | 109,582,707 | |
| 基金投资 | - | - | - | |
| 债券投资 | 1,607,052 | - | - | |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | |
| 衍生金融资产 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | |
| 应收证券清算款 | 802,715 | 66,000 | 230,198 | |
| 应收利息 | - | - | - | |
| 应收股利 | 372,062 | - | - | |
| 应收申购款 | 4,788 | 34,637 | 108,693 | |
| 其他资产 | - | - | - | |
| 资产总计 | 146,630,713 | 146,627,955 | 118,863,788 | |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | |
| 交易性金融负债 | - | - | - | |
| 衍生金融负债 | - | - | - | |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | |
| 应付证券清算款 | 5,223,206 | 43 | - | |
| 应付赎回款 | 734,811 | 81,389 | 124,726 | |
| 应付管理人报酬 | 133,822 | 153,394 | 124,782 | |
| 应付托管费 | 22,909 | 26,200 | 20,798 | |
| 应付销售服务费 | - | - | - | |
| 应付交易费用 | - | - | - | |
| 应交税费 | - | - | - | |
| 应付利息 | - | - | - | |
| 应付利润 | - | - | - | |
| 其他负债 | 532,103 | 557,660 | 365,360 | |
| 负债合计 | 6,646,851 | 818,687 | 635,666 | |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 113,041,386 | 122,650,084 | 120,996,734 | |
| 未分配利润 | 26,942,477 | 23,159,184 | -2,768,612 | |
| 所有者权益合计 | 139,983,862 | 145,809,268 | 118,228,122 | |
| 负债和所有者权益总计 | 146,630,713 | 146,627,955 | 118,863,788 | |
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