基金经理：周泓灏
| 单位净值:1.1374 | 净值增长率:-0.25% | 净值增长率:-0.25% | 累计净值:1.1374 | 截止日期:2026/10/9 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.18亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华安中证红利低波动指数发起式C(019912)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 3,016,911 | 3,048,538 | 2,875,368 | 3,335,840 |
| 结算备付金 | 4,243 | 48,385 | 1,021 | - |
| 存出保证金 | 3,829 | 4,629 | 6,162 | 28,779 |
| 交易性金融资产 | 40,439,099 | 41,174,798 | 36,824,555 | 47,800,681 |
| 其中：股票投资 | 40,439,099 | 41,174,798 | 36,824,555 | 47,800,681 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 476,999 | 158,087 | 528,394 | 27,940 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 43,941,080 | 44,434,438 | 40,235,500 | 51,193,241 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 343,701 | - | 444,136 | - |
| 应付赎回款 | 809,931 | 553,736 | 620,886 | 106,294 |
| 应付管理人报酬 | 18,771 | 17,911 | 15,526 | 22,369 |
| 应付托管费 | 3,754 | 3,582 | 3,105 | 4,474 |
| 应付销售服务费 | 4,055 | 4,740 | 4,923 | 6,952 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 34,443 | 103,735 | 57,589 | 131,923 |
| 负债合计 | 1,214,656 | 683,705 | 1,146,165 | 272,012 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 41,965,395 | 39,068,897 | 34,415,350 | 47,119,246 |
| 未分配利润 | 761,030 | 4,681,837 | 4,673,985 | 3,801,983 |
| 所有者权益合计 | 42,726,424 | 43,750,733 | 39,089,335 | 50,921,228 |
| 负债和所有者权益总计 | 43,941,080 | 44,434,438 | 40,235,500 | 51,193,241 |
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