单位(元)中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y(019900)资产负债表 |
报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
资产 |
银行存款 |
1,337,656 |
648,968 |
结算备付金 |
- |
4,775 |
存出保证金 |
2,475 |
12,712 |
交易性金融资产 |
49,674,073 |
49,195,374 |
其中:股票投资 |
- |
- |
基金投资 |
46,721,321 |
46,035,144 |
债券投资 |
2,952,752 |
3,160,230 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
37,791 |
3,014,543 |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
51,051,995 |
52,876,373 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
应付赎回款 |
- |
- |
应付管理人报酬 |
35,606 |
33,881 |
应付托管费 |
6,399 |
6,298 |
应付销售服务费 |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
59,672 |
40,000 |
负债合计 |
101,676 |
80,179 |
所有者权益 |
实收基金 |
58,337,279 |
57,667,906 |
未分配利润 |
-7,386,961 |
-4,871,712 |
所有者权益合计 |
50,950,318 |
52,796,194 |
负债和所有者权益总计 |
51,051,995 |
52,876,373 |
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