基金经理：邓达
| 单位净值:1.0522 | 净值增长率:10.50% | 累计净值:1.0522 | 截止日期:2024/9/30 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y(019900)资产负债表 |
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| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | ||
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,337,656 | 648,968 | ||
| 结算备付金 | - | 4,775 | ||
| 存出保证金 | 2,475 | 12,712 | ||
| 交易性金融资产 | 49,674,073 | 49,195,374 | ||
| 其中：股票投资 | - | - | ||
| 基金投资 | 46,721,321 | 46,035,144 | ||
| 债券投资 | 2,952,752 | 3,160,230 | ||
| 资产支持证券投资 | - | - | ||
| 衍生金融资产 | - | - | ||
| 买入返售金融资产 | - | - | ||
| 应收证券清算款 | - | - | ||
| 应收利息 | - | - | ||
| 应收股利 | - | - | ||
| 应收申购款 | 37,791 | 3,014,543 | ||
| 其他资产 | - | - | ||
| 资产总计 | 51,051,995 | 52,876,373 | ||
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | ||
| 交易性金融负债 | - | - | ||
| 衍生金融负债 | - | - | ||
| 卖出回购金融资产款 | - | - | ||
| 应付证券清算款 | - | - | ||
| 应付赎回款 | - | - | ||
| 应付管理人报酬 | 35,606 | 33,881 | ||
| 应付托管费 | 6,399 | 6,298 | ||
| 应付销售服务费 | - | - | ||
| 应付交易费用 | - | - | ||
| 应交税费 | - | - | ||
| 应付利息 | - | - | ||
| 应付利润 | - | - | ||
| 其他负债 | 59,672 | 40,000 | ||
| 负债合计 | 101,676 | 80,179 | ||
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 58,337,279 | 57,667,906 | ||
| 未分配利润 | -7,386,961 | -4,871,712 | ||
| 所有者权益合计 | 50,950,318 | 52,796,194 | ||
| 负债和所有者权益总计 | 51,051,995 | 52,876,373 | ||
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