基金经理：姚曦
| 单位净值:1.9252 | 净值增长率:-0.98% | 净值增长率:-0.98% | 累计净值:1.9252 | 截止日期:2026/1/20 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.95亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)广发中证稀有金属ETF发起式联接A(019874)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,829,225 | 1,536,742 | 957,645 | |
| 结算备付金 | 6,879 | 68,507 | 15,632 | |
| 存出保证金 | 5,654 | 5,915 | 13,333 | |
| 交易性金融资产 | 25,221,994 | 22,158,934 | 12,448,668 | |
| 其中：股票投资 | - | - | - | |
| 基金投资 | 25,221,994 | 22,158,934 | 12,448,668 | |
| 债券投资 | - | - | - | |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | |
| 衍生金融资产 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | |
| 应收证券清算款 | - | - | - | |
| 应收利息 | - | - | - | |
| 应收股利 | - | - | - | |
| 应收申购款 | 635,381 | 154,772 | 12,585 | |
| 其他资产 | - | - | - | |
| 资产总计 | 27,699,132 | 23,924,869 | 13,447,863 | |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | |
| 交易性金融负债 | - | - | - | |
| 衍生金融负债 | - | - | - | |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | |
| 应付证券清算款 | - | - | - | |
| 应付赎回款 | 994,302 | 481,704 | 100,247 | |
| 应付管理人报酬 | 581 | 573 | 340 | |
| 应付托管费 | 116 | 115 | 68 | |
| 应付销售服务费 | 2,177 | 2,052 | 864 | |
| 应付交易费用 | - | - | - | |
| 应交税费 | - | - | - | |
| 应付利息 | - | - | - | |
| 应付利润 | - | - | - | |
| 其他负债 | 7,439 | 15,002 | 7,708 | |
| 负债合计 | 1,004,614 | 499,445 | 109,227 | |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 25,041,942 | 24,438,953 | 15,221,336 | |
| 未分配利润 | 1,652,576 | -1,013,529 | -1,882,700 | |
| 所有者权益合计 | 26,694,518 | 23,425,424 | 13,338,636 | |
| 负债和所有者权益总计 | 27,699,132 | 23,924,869 | 13,447,863 | |
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