基金经理：李浩玄
| 单位净值:1.9651 | 净值增长率:2.46% | 累计净值:1.9651 | 截止日期:2026/3/5 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.46亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)浦银安盛高端装备混合A(019864)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 18,386,484 | 4,101,067 | 1,536,125 | |
| 结算备付金 | 9,519,101 | 31,686 | 50,125 | |
| 存出保证金 | 103,288 | 6,401 | 2,218 | |
| 交易性金融资产 | 177,435,305 | 20,340,094 | 9,116,156 | |
| 其中：股票投资 | 177,435,305 | 20,340,094 | 8,913,428 | |
| 基金投资 | - | - | - | |
| 债券投资 | - | - | 202,728 | |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | |
| 衍生金融资产 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | |
| 应收证券清算款 | 3,494,838 | 51,332 | 2,530,185 | |
| 应收利息 | - | - | - | |
| 应收股利 | 23,582 | 440 | 12,813 | |
| 应收申购款 | 1,030,378 | 862,616 | 55,020 | |
| 其他资产 | - | - | - | |
| 资产总计 | 209,992,976 | 25,393,635 | 13,302,642 | |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | |
| 交易性金融负债 | - | - | - | |
| 衍生金融负债 | - | - | - | |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | |
| 应付证券清算款 | 2,634 | 837,768 | - | |
| 应付赎回款 | 3,759,347 | 254,843 | 462 | |
| 应付管理人报酬 | 192,213 | 22,233 | 13,118 | |
| 应付托管费 | 32,035 | 3,705 | 2,186 | |
| 应付销售服务费 | 43,314 | 1,880 | 881 | |
| 应付交易费用 | - | - | - | |
| 应交税费 | - | - | - | |
| 应付利息 | - | - | - | |
| 应付利润 | - | - | - | |
| 其他负债 | 191,866 | 143,919 | 72,427 | |
| 负债合计 | 4,221,410 | 1,264,348 | 89,074 | |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 121,147,504 | 18,031,891 | 13,431,779 | |
| 未分配利润 | 84,624,062 | 6,097,396 | -218,211 | |
| 所有者权益合计 | 205,771,566 | 24,129,287 | 13,213,568 | |
| 负债和所有者权益总计 | 209,992,976 | 25,393,635 | 13,302,642 | |
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