单位(元)博时上证科创板100ETF联接A(019857)资产负债表 |
报告期 |
2024/6/30 |
资产 |
银行存款 |
38,016,677 |
结算备付金 |
- |
存出保证金 |
168,359 |
交易性金融资产 |
615,557,546 |
其中:股票投资 |
- |
基金投资 |
615,557,546 |
债券投资 |
- |
资产支持证券投资 |
- |
衍生金融资产 |
- |
买入返售金融资产 |
- |
应收证券清算款 |
- |
应收利息 |
- |
应收股利 |
- |
应收申购款 |
896,483 |
其他资产 |
- |
资产总计 |
654,639,065 |
负债 |
短期借款 |
- |
交易性金融负债 |
- |
衍生金融负债 |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
应付证券清算款 |
- |
应付赎回款 |
1,073,385 |
应付管理人报酬 |
282,789 |
应付托管费 |
56,558 |
应付销售服务费 |
31,016 |
应付交易费用 |
- |
应交税费 |
- |
应付利息 |
- |
应付利润 |
- |
其他负债 |
99,454 |
负债合计 |
1,543,201 |
所有者权益 |
实收基金 |
883,319,674 |
未分配利润 |
-230,223,810 |
所有者权益合计 |
653,095,864 |
负债和所有者权益总计 |
654,639,065 |
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