基金经理：唐屹兵
| 单位净值:1.7278 | 净值增长率:0.33% | 累计净值:1.7278 | 截止日期:2026/5/12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.69亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)博时上证科创板100ETF联接A(019857)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 48,996,043 | 68,295,453 | 64,126,949 | 38,016,677 |
| 结算备付金 | 53,799 | 141,853 | 887,795 | - |
| 存出保证金 | 124,520 | 125,946 | 50,192 | 168,359 |
| 交易性金融资产 | 736,555,536 | 749,253,409 | 965,911,375 | 615,557,546 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | 736,555,536 | 749,253,409 | 965,911,375 | 615,557,546 |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 2,324,682 | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 3,919,201 | 12,423,685 | 5,104,670 | 896,483 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 791,973,783 | 830,240,346 | 1,036,080,981 | 654,639,065 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 22,098,152 | - | - |
| 应付赎回款 | 14,671,730 | 16,044,764 | 10,405,394 | 1,073,385 |
| 应付管理人报酬 | 5,421 | 5,248 | 7,529 | 282,789 |
| 应付托管费 | 1,807 | 1,749 | 2,510 | 56,558 |
| 应付销售服务费 | 83,327 | 60,566 | 65,832 | 31,016 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 460,984 | 64,182 | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 181,150 | 150,410 | 181,150 | 99,454 |
| 负债合计 | 15,404,419 | 38,425,072 | 10,662,416 | 1,543,201 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 577,332,312 | 781,847,876 | 1,139,755,742 | 883,319,674 |
| 未分配利润 | 199,237,051 | 9,967,398 | -114,337,176 | -230,223,810 |
| 所有者权益合计 | 776,569,364 | 791,815,274 | 1,025,418,566 | 653,095,864 |
| 负债和所有者权益总计 | 791,973,783 | 830,240,346 | 1,036,080,981 | 654,639,065 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。