基金经理：撒伟旭
| 单位净值:1.8693 | 净值增长率:0.77% | 累计净值:1.8693 | 截止日期:2026/2/6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.03亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国寿安保新材料股票发起式C(019825)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 870,125 | 1,615,792 | 654,569 | |
| 结算备付金 | 2,789 | 410,064 | 127,688 | |
| 存出保证金 | 15,914 | 17,389 | 15,428 | |
| 交易性金融资产 | 15,934,827 | 10,670,023 | 9,002,015 | |
| 其中：股票投资 | 15,429,594 | 10,568,112 | 8,900,196 | |
| 基金投资 | - | - | - | |
| 债券投资 | 505,233 | 101,911 | 101,819 | |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | |
| 衍生金融资产 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | |
| 应收证券清算款 | - | 303,346 | 412,435 | |
| 应收利息 | - | - | - | |
| 应收股利 | 11,133 | - | 2,695 | |
| 应收申购款 | 14,598 | 1,893 | - | |
| 其他资产 | - | - | - | |
| 资产总计 | 16,849,386 | 13,018,506 | 10,214,831 | |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | |
| 交易性金融负债 | - | - | - | |
| 衍生金融负债 | - | - | - | |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | |
| 应付证券清算款 | 3 | 374,099 | 196,230 | |
| 应付赎回款 | 105,706 | 563 | - | |
| 应付管理人报酬 | 13,086 | 10,584 | 8,315 | |
| 应付托管费 | 1,309 | 1,058 | 831 | |
| 应付销售服务费 | 852 | 118 | 2 | |
| 应付交易费用 | - | - | - | |
| 应交税费 | - | - | - | |
| 应付利息 | - | - | - | |
| 应付利润 | - | - | - | |
| 其他负债 | 39,306 | 23,476 | 25,755 | |
| 负债合计 | 160,262 | 409,899 | 231,134 | |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 12,119,599 | 10,509,779 | 10,104,043 | |
| 未分配利润 | 4,569,526 | 2,098,828 | -120,346 | |
| 所有者权益合计 | 16,689,125 | 12,608,607 | 9,983,697 | |
| 负债和所有者权益总计 | 16,849,386 | 13,018,506 | 10,214,831 | |
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