单位(元)博远增睿纯债债券C(019803)资产负债表 |
| 报告期 |
2025/12/31 |
2025/6/30 |
2024/12/31 |
2024/6/30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
2,130,855 |
308,813 |
4,204,269 |
698,556 |
| 结算备付金 |
64,340 |
14 |
- |
- |
| 存出保证金 |
- |
- |
25,418 |
125,218 |
| 交易性金融资产 |
227,103,379 |
112,060,436 |
73,850,807 |
524,790,482 |
| 其中：股票投资 |
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| 基金投资 |
- |
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| 债券投资 |
227,103,379 |
112,060,436 |
73,850,807 |
524,790,482 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
48,002,915 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
60 |
8,046,979 |
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- |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
277,301,549 |
120,416,241 |
78,080,495 |
525,614,256 |
| 负债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
- |
26,002,493 |
1,500,063 |
83,016,187 |
| 应付证券清算款 |
- |
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| 应付赎回款 |
12,580 |
- |
- |
105 |
| 应付管理人报酬 |
472,749 |
21,245 |
25,089 |
106,925 |
| 应付托管费 |
157,583 |
7,082 |
8,363 |
35,642 |
| 应付销售服务费 |
36,273 |
5 |
6 |
82 |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
6,125 |
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| 应付利息 |
- |
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| 应付利润 |
- |
- |
- |
- |
| 其他负债 |
59,512 |
81,603 |
182,973 |
81,234 |
| 负债合计 |
744,821 |
26,112,428 |
1,716,494 |
83,240,176 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
261,587,024 |
85,562,777 |
70,234,661 |
422,084,844 |
| 未分配利润 |
14,969,703 |
8,741,036 |
6,129,341 |
20,289,236 |
| 所有者权益合计 |
276,556,727 |
94,303,813 |
76,364,001 |
442,374,080 |
| 负债和所有者权益总计 |
277,301,549 |
120,416,241 |
78,080,495 |
525,614,256 |
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