基金经理：黄婧丽
| 单位净值:1.0914 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.0914 | 截止日期:2025/5/16 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)博远增睿纯债债券C(019803)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 4,204,269 | 698,556 | 1,052,775 | |
| 结算备付金 | - | - | - | |
| 存出保证金 | 25,418 | 125,218 | 94,224 | |
| 交易性金融资产 | 73,850,807 | 524,790,482 | 780,081,620 | |
| 其中：股票投资 | - | - | - | |
| 基金投资 | - | - | - | |
| 债券投资 | 73,850,807 | 524,790,482 | 780,081,620 | |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | |
| 衍生金融资产 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | |
| 应收证券清算款 | - | - | - | |
| 应收利息 | - | - | - | |
| 应收股利 | - | - | - | |
| 应收申购款 | - | - | 300 | |
| 其他资产 | - | - | - | |
| 资产总计 | 78,080,495 | 525,614,256 | 781,228,918 | |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | |
| 交易性金融负债 | - | - | - | |
| 衍生金融负债 | - | - | - | |
| 卖出回购金融资产款 | 1,500,063 | 83,016,187 | 97,019,068 | |
| 应付证券清算款 | - | - | - | |
| 应付赎回款 | - | 105 | - | |
| 应付管理人报酬 | 25,089 | 106,925 | 383,529 | |
| 应付托管费 | 8,363 | 35,642 | 127,843 | |
| 应付销售服务费 | 6 | 82 | 194 | |
| 应付交易费用 | - | - | - | |
| 应交税费 | - | - | - | |
| 应付利息 | - | - | - | |
| 应付利润 | - | - | - | |
| 其他负债 | 182,973 | 81,234 | 139,204 | |
| 负债合计 | 1,716,494 | 83,240,176 | 97,669,837 | |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 70,234,661 | 422,084,844 | 668,870,594 | |
| 未分配利润 | 6,129,341 | 20,289,236 | 14,688,487 | |
| 所有者权益合计 | 76,364,001 | 442,374,080 | 683,559,081 | |
| 负债和所有者权益总计 | 78,080,495 | 525,614,256 | 781,228,918 | |
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