基金经理：刘潇
| 单位净值:1.4580 | 净值增长率:1.39% | 累计净值:1.4580 | 截止日期:2026/9/8 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.16亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华安健康主题混合A(019783)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,112,929 | 2,109,039 | 2,392,026 | 7,352,593 |
| 结算备付金 | 900,336 | 540,519 | 551,732 | 24,812 |
| 存出保证金 | 25,779 | 23,495 | 14,671 | 4,644 |
| 交易性金融资产 | 22,910,822 | 38,887,685 | 18,712,473 | 10,316,495 |
| 其中：股票投资 | 21,703,043 | 37,371,587 | 18,511,591 | 10,316,495 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 1,207,778 | 1,516,097 | 200,881 | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 474,797 | 514,657 | 702,416 | 71,122 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 15,543 | 4,536 | 15,669 | - |
| 应收申购款 | 70,746 | 21,610 | 33,799 | 10 |
| 其他资产 | 27,000 | 18,000 | 9,000 | 9,000 |
| 资产总计 | 25,537,951 | 42,119,541 | 22,431,786 | 17,778,676 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 784,904 | 387,810 | 95,905 | 909,611 |
| 应付赎回款 | 110,589 | 1,540,438 | 68,723 | 185 |
| 应付管理人报酬 | 21,473 | 45,593 | 21,374 | 9,371 |
| 应付托管费 | 3,579 | 7,599 | 3,562 | 1,562 |
| 应付销售服务费 | 4,315 | 12,402 | 4,411 | 3,667 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 39 | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 129,301 | 135,618 | 64,738 | 36,427 |
| 负债合计 | 1,054,201 | 2,129,460 | 258,713 | 960,823 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 18,761,154 | 30,615,693 | 17,538,105 | 18,385,516 |
| 未分配利润 | 5,722,596 | 9,374,389 | 4,634,968 | -1,567,663 |
| 所有者权益合计 | 24,483,750 | 39,990,082 | 22,173,073 | 16,817,852 |
| 负债和所有者权益总计 | 25,537,951 | 42,119,541 | 22,431,786 | 17,778,676 |
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