单位(元)嘉实创新动力混合发起式A2(019781)资产负债表 |
| 报告期 |
2025/12/31 |
2025/6/30 |
2024/12/31 |
2024/6/30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
1,341,266 |
747,288 |
2,632,814 |
1,109,103 |
| 结算备付金 |
216,674 |
272,553 |
28,482 |
35,142 |
| 存出保证金 |
9,037 |
6,478 |
7,402 |
7,188 |
| 交易性金融资产 |
19,840,021 |
15,338,618 |
10,623,330 |
10,680,252 |
| 其中：股票投资 |
19,335,062 |
14,936,987 |
10,623,330 |
10,680,252 |
| 基金投资 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资 |
504,959 |
401,631 |
- |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
| 应收证券清算款 |
88,619 |
1,834,694 |
612,118 |
- |
| 应收利息 |
- |
- |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
19,677 |
- |
- |
| 应收申购款 |
3,653 |
3,195 |
188 |
2 |
| 其他资产 |
- |
- |
- |
- |
| 资产总计 |
21,499,270 |
18,222,504 |
13,904,334 |
11,831,687 |
| 负债 |
| 短期借款 |
- |
- |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
40,834 |
177,803 |
120 |
| 应付赎回款 |
229,641 |
44,484 |
1,022 |
1,996 |
| 应付管理人报酬 |
21,342 |
17,439 |
13,857 |
11,875 |
| 应付托管费 |
3,616 |
2,954 |
2,341 |
1,981 |
| 应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
| 应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
- |
- |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
- |
- |
| 其他负债 |
40,989 |
89,830 |
179,580 |
32,483 |
| 负债合计 |
295,588 |
195,541 |
374,604 |
48,455 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
12,008,473 |
12,518,277 |
11,140,727 |
11,743,109 |
| 未分配利润 |
9,195,208 |
5,508,686 |
2,389,004 |
40,123 |
| 所有者权益合计 |
21,203,682 |
18,026,963 |
13,529,730 |
11,783,232 |
| 负债和所有者权益总计 |
21,499,270 |
18,222,504 |
13,904,334 |
11,831,687 |
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