基金经理:杨欢
单位净值:0.9257 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:0.9257 | 截止日期:2024/9/20 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.11亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
单位(元)嘉实创新动力混合发起式A1(019780)资产负债表 |
||||
---|---|---|---|---|
报告期 | 2024/6/30 | |||
资产 | ||||
银行存款 | 1,109,103 | |||
结算备付金 | 35,142 | |||
存出保证金 | 7,188 | |||
交易性金融资产 | 10,680,252 | |||
其中:股票投资 | 10,680,252 | |||
基金投资 | - | |||
债券投资 | - | |||
资产支持证券投资 | - | |||
衍生金融资产 | - | |||
买入返售金融资产 | - | |||
应收证券清算款 | - | |||
应收利息 | - | |||
应收股利 | - | |||
应收申购款 | 2 | |||
其他资产 | - | |||
资产总计 | 11,831,687 | |||
负债 | ||||
短期借款 | - | |||
交易性金融负债 | - | |||
衍生金融负债 | - | |||
卖出回购金融资产款 | - | |||
应付证券清算款 | 120 | |||
应付赎回款 | 1,996 | |||
应付管理人报酬 | 11,875 | |||
应付托管费 | 1,981 | |||
应付销售服务费 | - | |||
应付交易费用 | - | |||
应交税费 | - | |||
应付利息 | - | |||
应付利润 | - | |||
其他负债 | 32,483 | |||
负债合计 | 48,455 | |||
所有者权益 | ||||
实收基金 | 11,743,109 | |||
未分配利润 | 40,123 | |||
所有者权益合计 | 11,783,232 | |||
负债和所有者权益总计 | 11,831,687 |