基金经理：陈颖
| 单位净值:0.4572 | 净值增长率:-1.74% | 净值增长率:-1.74% | 累计净值:0.4572 | 截止日期:2026/6/10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)金鹰智慧生活混合C(019749)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 668,975 | 1,847,279 | 1,039,966 | 1,026,934 |
| 结算备付金 | 27,267 | 142,793 | 53,961 | 16,222 |
| 存出保证金 | 11,153 | 8,689 | 7,810 | 19,744 |
| 交易性金融资产 | 10,463,604 | 13,311,829 | 8,192,530 | 9,513,590 |
| 其中：股票投资 | 10,463,604 | 13,311,829 | 8,192,530 | 9,513,590 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 28,041 | 121,070 | 12,287 | 12,204 |
| 其他资产 | 14,400 | 4,800 | 4,800 | - |
| 资产总计 | 11,213,440 | 15,436,460 | 9,311,354 | 10,588,693 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 109 | 727 | - | - |
| 应付赎回款 | 165,449 | 1,261,927 | 47,710 | 25,343 |
| 应付管理人报酬 | 13,769 | 12,750 | 10,153 | 11,048 |
| 应付托管费 | 2,295 | 2,125 | 1,692 | 1,841 |
| 应付销售服务费 | 1,810 | 1,675 | 153 | 319 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 20,276 | 27,930 | 22,426 | 28,601 |
| 负债合计 | 203,708 | 1,307,133 | 82,133 | 67,154 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 20,481,174 | 30,451,658 | 18,773,036 | 21,950,789 |
| 未分配利润 | -9,471,442 | -16,322,331 | -9,543,816 | -11,429,250 |
| 所有者权益合计 | 11,009,732 | 14,129,327 | 9,229,220 | 10,521,539 |
| 负债和所有者权益总计 | 11,213,440 | 15,436,460 | 9,311,354 | 10,588,693 |
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