基金经理：林龙军
| 单位净值:0.6804 | 净值增长率:1.93% | 累计净值:0.6804 | 截止日期:2026/4/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.07亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)金鹰周期优选混合C(019748)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 594 | 1,133,152 | 9,924 | 8,876 |
| 结算备付金 | - | - | 3 | - |
| 存出保证金 | 183,174 | 200,161 | 501,614 | 881,621 |
| 交易性金融资产 | 21,513,735 | 26,548,529 | 24,501,022 | 35,186,721 |
| 其中：股票投资 | 20,137,429 | 25,136,900 | 23,075,740 | 33,164,259 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 1,376,307 | 1,411,629 | 1,425,282 | 2,022,461 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 520,874 | 617,019 | 42,529 | 89,641 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 22,218,377 | 28,498,861 | 25,055,092 | 36,166,858 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 700,055 | 352,106 | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 155,247 | 1,625,399 | 91,549 | 750,934 |
| 应付管理人报酬 | 22,221 | 24,103 | 26,838 | 37,607 |
| 应付托管费 | 3,703 | 4,017 | 4,473 | 6,268 |
| 应付销售服务费 | 3,747 | 2,769 | 2,349 | 5,420 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 22 | 0 | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 25 | 315 | 8,907 | 33,286 |
| 负债合计 | 885,019 | 2,008,710 | 134,116 | 833,515 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 28,135,757 | 39,509,662 | 35,321,776 | 44,746,280 |
| 未分配利润 | -6,802,399 | -13,019,510 | -10,400,799 | -9,412,936 |
| 所有者权益合计 | 21,333,358 | 26,490,152 | 24,920,977 | 35,333,344 |
| 负债和所有者权益总计 | 22,218,377 | 28,498,861 | 25,055,092 | 36,166,858 |
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