基金经理：林龙军
| 单位净值:0.7173 | 净值增长率:0.80% | 累计净值:0.7173 | 截止日期:2026/3/10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.07亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)金鹰周期优选混合C(019748)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,133,152 | 9,924 | 8,876 | 160,539 |
| 结算备付金 | - | 3 | - | 36,251 |
| 存出保证金 | 200,161 | 501,614 | 881,621 | 7,861 |
| 交易性金融资产 | 26,548,529 | 24,501,022 | 35,186,721 | 16,457,166 |
| 其中：股票投资 | 25,136,900 | 23,075,740 | 33,164,259 | 15,542,729 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 1,411,629 | 1,425,282 | 2,022,461 | 914,437 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 617,019 | 42,529 | 89,641 | 521 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 28,498,861 | 25,055,092 | 36,166,858 | 16,662,339 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 352,106 | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 1,625,399 | 91,549 | 750,934 | 39,926 |
| 应付管理人报酬 | 24,103 | 26,838 | 37,607 | 16,910 |
| 应付托管费 | 4,017 | 4,473 | 6,268 | 2,818 |
| 应付销售服务费 | 2,769 | 2,349 | 5,420 | 39 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 0 | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 315 | 8,907 | 33,286 | 46,670 |
| 负债合计 | 2,008,710 | 134,116 | 833,515 | 106,363 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 39,509,662 | 35,321,776 | 44,746,280 | 23,722,977 |
| 未分配利润 | -13,019,510 | -10,400,799 | -9,412,936 | -7,167,001 |
| 所有者权益合计 | 26,490,152 | 24,920,977 | 35,333,344 | 16,555,975 |
| 负债和所有者权益总计 | 28,498,861 | 25,055,092 | 36,166,858 | 16,662,339 |
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