单位(元)银华富兴央企混合发起式A(019743)资产负债表 |
| 报告期 |
2025/12/31 |
2025/6/30 |
2024/12/31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
803,337 |
651,846 |
1,071,931 |
| 结算备付金 |
148,960 |
27,599 |
181,640 |
| 存出保证金 |
8,352 |
5,796 |
6,260 |
| 交易性金融资产 |
13,150,326 |
10,443,327 |
9,990,952 |
| 其中：股票投资 |
12,846,979 |
10,342,886 |
9,889,689 |
| 基金投资 |
- |
- |
- |
| 债券投资 |
303,347 |
100,441 |
101,263 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
542,463 |
- |
| 应收利息 |
- |
- |
- |
| 应收股利 |
3,120 |
50,539 |
- |
| 应收申购款 |
528 |
1,029 |
- |
| 其他资产 |
- |
- |
- |
| 资产总计 |
14,114,623 |
11,722,598 |
11,250,783 |
| 负债 |
| 短期借款 |
- |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
61,935 |
231,317 |
159,852 |
| 应付赎回款 |
20,535 |
10,166 |
- |
| 应付管理人报酬 |
13,914 |
10,932 |
10,961 |
| 应付托管费 |
2,319 |
1,822 |
1,827 |
| 应付销售服务费 |
119 |
54 |
42 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
- |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
- |
| 其他负债 |
26,165 |
15,491 |
11,308 |
| 负债合计 |
124,987 |
269,782 |
183,990 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
10,707,342 |
10,214,988 |
10,328,953 |
| 未分配利润 |
3,282,293 |
1,237,828 |
737,840 |
| 所有者权益合计 |
13,989,636 |
11,452,816 |
11,066,793 |
| 负债和所有者权益总计 |
14,114,623 |
11,722,598 |
11,250,783 |
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