单位(元)宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币(019737)资产负债表 |
报告期 |
2024/12/31 |
2024/6/30 |
资产 |
银行存款 |
47,010,296 |
27,095,094 |
结算备付金 |
- |
- |
存出保证金 |
- |
- |
交易性金融资产 |
678,071,401 |
239,391,455 |
其中:股票投资 |
678,071,401 |
239,391,455 |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
197,970 |
27,216 |
应收申购款 |
7,319,305 |
20,804,582 |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
732,598,972 |
287,318,347 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
6,694,119 |
应付赎回款 |
10,855,085 |
21,424,601 |
应付管理人报酬 |
304,145 |
85,912 |
应付托管费 |
91,243 |
25,774 |
应付销售服务费 |
74,096 |
24,659 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
36,000 |
17,719 |
负债合计 |
11,360,570 |
28,272,784 |
所有者权益 |
实收基金 |
628,491,267 |
240,823,114 |
未分配利润 |
92,747,136 |
18,222,449 |
所有者权益合计 |
721,238,402 |
259,045,563 |
负债和所有者权益总计 |
732,598,972 |
287,318,347 |
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