基金经理：蔡丹
| 单位净值:1.0091 | 净值增长率:2.48% | 累计净值:1.0091 | 截止日期:2025/4/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.67亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币(019737)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | ||
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 47,010,296 | 27,095,094 | ||
| 结算备付金 | - | - | ||
| 存出保证金 | - | - | ||
| 交易性金融资产 | 678,071,401 | 239,391,455 | ||
| 其中：股票投资 | 678,071,401 | 239,391,455 | ||
| 基金投资 | - | - | ||
| 债券投资 | - | - | ||
| 资产支持证券投资 | - | - | ||
| 衍生金融资产 | - | - | ||
| 买入返售金融资产 | - | - | ||
| 应收证券清算款 | - | - | ||
| 应收利息 | - | - | ||
| 应收股利 | 197,970 | 27,216 | ||
| 应收申购款 | 7,319,305 | 20,804,582 | ||
| 其他资产 | - | - | ||
| 资产总计 | 732,598,972 | 287,318,347 | ||
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | ||
| 交易性金融负债 | - | - | ||
| 衍生金融负债 | - | - | ||
| 卖出回购金融资产款 | - | - | ||
| 应付证券清算款 | - | 6,694,119 | ||
| 应付赎回款 | 10,855,085 | 21,424,601 | ||
| 应付管理人报酬 | 304,145 | 85,912 | ||
| 应付托管费 | 91,243 | 25,774 | ||
| 应付销售服务费 | 74,096 | 24,659 | ||
| 应付交易费用 | - | - | ||
| 应交税费 | - | - | ||
| 应付利息 | - | - | ||
| 应付利润 | - | - | ||
| 其他负债 | 36,000 | 17,719 | ||
| 负债合计 | 11,360,570 | 28,272,784 | ||
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 628,491,267 | 240,823,114 | ||
| 未分配利润 | 92,747,136 | 18,222,449 | ||
| 所有者权益合计 | 721,238,402 | 259,045,563 | ||
| 负债和所有者权益总计 | 732,598,972 | 287,318,347 | ||
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