基金经理：田宏伟
| 单位净值:1.0715 | 净值增长率:-0.26% | 净值增长率:-0.26% | 累计净值:1.0715 | 截止日期:2026/10/12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.21亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A(019733)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,550,743 | 2,221,615 | 1,758,864 | 323,795 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 19,869,636 | 21,384,826 | 23,468,271 | 54,351,129 |
| 其中：股票投资 | 682,526 | 1,128,318 | 665,722 | 281,507 |
| 基金投资 | 19,187,110 | 20,256,508 | 22,802,549 | 51,209,422 |
| 债券投资 | - | - | - | 2,860,200 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 34 | - | 14,052 | 999 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 21,420,413 | 23,606,441 | 25,241,187 | 54,675,923 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 417 | 21,855 | 42,603 | - |
| 应付管理人报酬 | 9,511 | 10,980 | 11,698 | 25,608 |
| 应付托管费 | 2,038 | 2,387 | 2,602 | 5,099 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | 7,843 | 21,441 | 5,232 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 2,480 | 5,000 | 4,959 | 10,000 |
| 负债合计 | 14,445 | 48,065 | 83,304 | 45,938 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 19,404,529 | 21,566,541 | 23,516,154 | 53,010,355 |
| 未分配利润 | 2,001,439 | 1,991,835 | 1,641,728 | 1,619,629 |
| 所有者权益合计 | 21,405,968 | 23,558,375 | 25,157,882 | 54,629,984 |
| 负债和所有者权益总计 | 21,420,413 | 23,606,441 | 25,241,187 | 54,675,923 |
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