基金经理：徐欢
| 单位净值:1.0088 | 累计净值:1.0088 | 截止日期:2024/9/10 | |||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.73亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A(019725)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | |||
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 24,907,343 | |||
| 结算备付金 | 1,010,348 | |||
| 存出保证金 | 11,772 | |||
| 交易性金融资产 | 443,559,647 | |||
| 其中：股票投资 | - | |||
| 基金投资 | 443,559,647 | |||
| 债券投资 | - | |||
| 资产支持证券投资 | - | |||
| 衍生金融资产 | - | |||
| 买入返售金融资产 | 5,801,701 | |||
| 应收证券清算款 | - | |||
| 应收利息 | - | |||
| 应收股利 | 70,249 | |||
| 应收申购款 | - | |||
| 其他资产 | 306 | |||
| 资产总计 | 475,361,367 | |||
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | |||
| 交易性金融负债 | - | |||
| 衍生金融负债 | - | |||
| 卖出回购金融资产款 | - | |||
| 应付证券清算款 | - | |||
| 应付赎回款 | - | |||
| 应付管理人报酬 | 64,645 | |||
| 应付托管费 | 17,667 | |||
| 应付销售服务费 | 82,356 | |||
| 应付交易费用 | - | |||
| 应交税费 | 78 | |||
| 应付利息 | - | |||
| 应付利润 | - | |||
| 其他负债 | 53,619 | |||
| 负债合计 | 218,365 | |||
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 472,871,168 | |||
| 未分配利润 | 2,271,834 | |||
| 所有者权益合计 | 475,143,002 | |||
| 负债和所有者权益总计 | 475,361,367 | |||
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