单位(元)广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E(019710)资产负债表 |
报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
资产 |
银行存款 |
191,661,410 |
83,526,636 |
结算备付金 |
- |
- |
存出保证金 |
- |
- |
交易性金融资产 |
1,352,757,115 |
1,152,070,411 |
其中:股票投资 |
1,309,367,419 |
1,127,561,481 |
基金投资 |
43,389,696 |
24,508,930 |
债券投资 |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
379,525 |
189,646 |
应收申购款 |
16,376,117 |
7,118,968 |
其他资产 |
146,988 |
39,120 |
资产总计 |
1,561,321,156 |
1,242,944,780 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
2,234,597 |
应付赎回款 |
13,548,303 |
11,662,965 |
应付管理人报酬 |
1,243,420 |
1,041,076 |
应付托管费 |
373,026 |
312,323 |
应付销售服务费 |
127,195 |
100,509 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
97,738 |
72,249 |
负债合计 |
15,389,683 |
15,423,718 |
所有者权益 |
实收基金 |
634,129,603 |
542,592,558 |
未分配利润 |
911,801,870 |
684,928,504 |
所有者权益合计 |
1,545,931,473 |
1,227,521,062 |
负债和所有者权益总计 |
1,561,321,156 |
1,242,944,780 |
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