基金经理：吴春林
| 单位净值:2.1483 | 净值增长率:5.38% | 累计净值:2.1483 | 截止日期:2026/9/7 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.06亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)南方中国梦灵活配置混合C(019689)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 13,797,828 | 14,213,746 | 15,780,878 | 18,516,811 |
| 结算备付金 | 238,277 | 20,817 | 32,110 | 96,308 |
| 存出保证金 | 44,002 | 19,960 | 12,311 | 16,294 |
| 交易性金融资产 | 134,131,757 | 106,914,855 | 109,561,364 | 108,047,154 |
| 其中：股票投资 | 134,131,757 | 106,914,855 | 109,561,364 | 108,047,154 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 5,789,223 | 14,227 | 7,501 | 15,103 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 154,001,087 | 121,183,604 | 125,394,164 | 126,691,669 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 3,196,076 | 118,965 | 1,051,113 | 6 |
| 应付赎回款 | 1,077,567 | 302,311 | 1,551,696 | 73,189 |
| 应付管理人报酬 | 104,684 | 125,092 | 121,610 | 129,931 |
| 应付托管费 | 17,447 | 20,849 | 20,268 | 21,655 |
| 应付销售服务费 | 939 | 724 | 192 | 132 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 230,703 | 172,066 | 94,331 | 165,155 |
| 负债合计 | 4,627,417 | 740,007 | 2,839,211 | 390,069 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 45,165,325 | 45,993,437 | 54,903,504 | 60,293,509 |
| 未分配利润 | 104,208,345 | 74,450,160 | 67,651,448 | 66,008,092 |
| 所有者权益合计 | 149,373,670 | 120,443,597 | 122,554,953 | 126,301,600 |
| 负债和所有者权益总计 | 154,001,087 | 121,183,604 | 125,394,164 | 126,691,669 |
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