基金经理：应俊帅
| 单位净值:1.2705 | 净值增长率:-0.92% | 净值增长率:-0.92% | 累计净值:1.2705 | 截止日期:2026/6/10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.14亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)长城精选进取3个月持有混合发起式(FOF)A(019678)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 763,220 | 1,024,962 | 1,084,382 | 1,065,804 |
| 结算备付金 | 5,050 | 28,321 | 6,022 | 504 |
| 存出保证金 | 5,711 | 2,824 | 1,242 | 2,565 |
| 交易性金融资产 | 13,472,863 | 11,158,570 | 11,151,056 | 10,396,440 |
| 其中：股票投资 | 1,459,034 | 1,014,849 | 918,238 | 1,043,804 |
| 基金投资 | 12,013,829 | 10,143,721 | 10,232,818 | 9,352,636 |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 116,317 | 49,142 | 4,511 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 2,221 | 1,358 | 2 | 14 |
| 应收申购款 | 278 | - | - | - |
| 其他资产 | 242 | 5 | 5 | 209 |
| 资产总计 | 14,249,586 | 12,332,357 | 12,291,851 | 11,470,047 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 0 | 37,461 | 67,380 | 0 |
| 应付赎回款 | 2,537 | - | 5,791 | 10 |
| 应付管理人报酬 | 11,574 | 9,938 | 10,382 | 9,215 |
| 应付托管费 | 2,395 | 1,989 | 2,078 | 1,918 |
| 应付销售服务费 | 93 | 42 | 47 | 73 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 290 | 1,191 | 1,043 | 239 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 5,345 | 5,177 | 18,315 | 15,219 |
| 负债合计 | 22,233 | 55,799 | 105,036 | 26,674 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 11,447,559 | 11,354,576 | 11,664,323 | 11,744,696 |
| 未分配利润 | 2,779,794 | 921,982 | 522,491 | -301,322 |
| 所有者权益合计 | 14,227,353 | 12,276,558 | 12,186,814 | 11,443,373 |
| 负债和所有者权益总计 | 14,249,586 | 12,332,357 | 12,291,851 | 11,470,047 |
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