单位(元)汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C(019674)资产负债表 |
| 报告期 |
2025/6/30 |
2024/12/31 |
2024/6/30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
11,610,190 |
344,598 |
135,019 |
| 结算备付金 |
1,161,857 |
1,014,985 |
393,221 |
| 存出保证金 |
14,526 |
21,159 |
16,436 |
| 交易性金融资产 |
47,133,467 |
81,937,557 |
445,843,565 |
| 其中：股票投资 |
3,622,247 |
7,420,582 |
- |
| 基金投资 |
- |
- |
- |
| 债券投资 |
43,511,220 |
74,516,975 |
445,843,565 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
10,000,000 |
- |
- |
| 应收证券清算款 |
751,777 |
755,416 |
10,151,723 |
| 应收利息 |
- |
- |
- |
| 应收股利 |
10 |
- |
- |
| 应收申购款 |
286,877 |
1 |
- |
| 其他资产 |
- |
- |
- |
| 资产总计 |
70,958,703 |
84,073,714 |
456,539,964 |
| 负债 |
| 短期借款 |
- |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
8,650,000 |
20,480,597 |
40,500,000 |
| 应付证券清算款 |
8,252,861 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
85,236 |
2,810,730 |
- |
| 应付管理人报酬 |
21,135 |
29,967 |
170,258 |
| 应付托管费 |
6,341 |
8,990 |
51,078 |
| 应付销售服务费 |
8,192 |
16,081 |
88,256 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
- |
| 应交税费 |
18 |
19 |
62,954 |
| 应付利息 |
- |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
- |
| 其他负债 |
101,476 |
58,237 |
38,441 |
| 负债合计 |
17,125,258 |
23,404,621 |
40,910,986 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
50,875,170 |
58,860,988 |
415,217,487 |
| 未分配利润 |
2,958,276 |
1,808,106 |
411,491 |
| 所有者权益合计 |
53,833,445 |
60,669,094 |
415,628,977 |
| 负债和所有者权益总计 |
70,958,703 |
84,073,714 |
456,539,964 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
