单位(元)汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C(019674)资产负债表 |
| 报告期 |
2024/6/30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
135,019 |
| 结算备付金 |
393,221 |
| 存出保证金 |
16,436 |
| 交易性金融资产 |
445,843,565 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 基金投资 |
- |
| 债券投资 |
445,843,565 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
10,151,723 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
- |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
456,539,964 |
| 负债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
40,500,000 |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
- |
| 应付管理人报酬 |
170,258 |
| 应付托管费 |
51,078 |
| 应付销售服务费 |
88,256 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
62,954 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
38,441 |
| 负债合计 |
40,910,986 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
415,217,487 |
| 未分配利润 |
411,491 |
| 所有者权益合计 |
415,628,977 |
| 负债和所有者权益总计 |
456,539,964 |
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