单位(元)汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A(019673)资产负债表 |
报告期 |
2024/6/30 |
资产 |
银行存款 |
135,019 |
结算备付金 |
393,221 |
存出保证金 |
16,436 |
交易性金融资产 |
445,843,565 |
其中:股票投资 |
- |
基金投资 |
- |
债券投资 |
445,843,565 |
资产支持证券投资 |
- |
衍生金融资产 |
- |
买入返售金融资产 |
- |
应收证券清算款 |
10,151,723 |
应收利息 |
- |
应收股利 |
- |
应收申购款 |
- |
其他资产 |
- |
资产总计 |
456,539,964 |
负债 |
短期借款 |
- |
交易性金融负债 |
- |
衍生金融负债 |
- |
卖出回购金融资产款 |
40,500,000 |
应付证券清算款 |
- |
应付赎回款 |
- |
应付管理人报酬 |
170,258 |
应付托管费 |
51,078 |
应付销售服务费 |
88,256 |
应付交易费用 |
- |
应交税费 |
62,954 |
应付利息 |
- |
应付利润 |
- |
其他负债 |
38,441 |
负债合计 |
40,910,986 |
所有者权益 |
实收基金 |
415,217,487 |
未分配利润 |
411,491 |
所有者权益合计 |
415,628,977 |
负债和所有者权益总计 |
456,539,964 |
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