单位(元)广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A(019670)资产负债表 |
报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
资产 |
银行存款 |
4,051,179 |
2,292,189 |
结算备付金 |
14,071 |
17,311 |
存出保证金 |
4,458 |
1,143 |
交易性金融资产 |
47,694,824 |
34,061,231 |
其中:股票投资 |
- |
- |
基金投资 |
47,694,824 |
34,061,231 |
债券投资 |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
712,771 |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
221,144 |
409,217 |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
51,985,676 |
37,493,863 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
应付证券清算款 |
299 |
- |
应付赎回款 |
651,988 |
1,395,457 |
应付管理人报酬 |
1,348 |
1,154 |
应付托管费 |
270 |
231 |
应付销售服务费 |
6,902 |
4,841 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
32,571 |
15,501 |
负债合计 |
693,378 |
1,417,184 |
所有者权益 |
实收基金 |
76,464,897 |
40,342,149 |
未分配利润 |
-25,172,599 |
-4,265,470 |
所有者权益合计 |
51,292,298 |
36,076,679 |
负债和所有者权益总计 |
51,985,676 |
37,493,863 |
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