基金经理：刘杰
| 单位净值:0.8819 | 净值增长率:4.93% | 累计净值:0.8819 | 截止日期:2024/9/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.29亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A(019670)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | ||
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 4,051,179 | 2,292,189 | ||
| 结算备付金 | 14,071 | 17,311 | ||
| 存出保证金 | 4,458 | 1,143 | ||
| 交易性金融资产 | 47,694,824 | 34,061,231 | ||
| 其中：股票投资 | - | - | ||
| 基金投资 | 47,694,824 | 34,061,231 | ||
| 债券投资 | - | - | ||
| 资产支持证券投资 | - | - | ||
| 衍生金融资产 | - | - | ||
| 买入返售金融资产 | - | - | ||
| 应收证券清算款 | - | 712,771 | ||
| 应收利息 | - | - | ||
| 应收股利 | - | - | ||
| 应收申购款 | 221,144 | 409,217 | ||
| 其他资产 | - | - | ||
| 资产总计 | 51,985,676 | 37,493,863 | ||
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | ||
| 交易性金融负债 | - | - | ||
| 衍生金融负债 | - | - | ||
| 卖出回购金融资产款 | - | - | ||
| 应付证券清算款 | 299 | - | ||
| 应付赎回款 | 651,988 | 1,395,457 | ||
| 应付管理人报酬 | 1,348 | 1,154 | ||
| 应付托管费 | 270 | 231 | ||
| 应付销售服务费 | 6,902 | 4,841 | ||
| 应付交易费用 | - | - | ||
| 应交税费 | - | - | ||
| 应付利息 | - | - | ||
| 应付利润 | - | - | ||
| 其他负债 | 32,571 | 15,501 | ||
| 负债合计 | 693,378 | 1,417,184 | ||
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 76,464,897 | 40,342,149 | ||
| 未分配利润 | -25,172,599 | -4,265,470 | ||
| 所有者权益合计 | 51,292,298 | 36,076,679 | ||
| 负债和所有者权益总计 | 51,985,676 | 37,493,863 | ||
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