基金经理：刘杰
| 单位净值:1.3845 | 净值增长率:0.35% | 累计净值:1.3845 | 截止日期:2026/1/21 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:9.9亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A(019670)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 132,464,109 | 9,632,411 | 4,051,179 | 2,292,189 |
| 结算备付金 | 377,257 | 9,627 | 14,071 | 17,311 |
| 存出保证金 | 53,082 | 15,429 | 4,458 | 1,143 |
| 交易性金融资产 | 845,497,705 | 109,185,717 | 47,694,824 | 34,061,231 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | 843,277,964 | 109,185,717 | 47,694,824 | 34,061,231 |
| 债券投资 | 2,219,741 | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | 712,771 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 35,005,385 | 1,725,667 | 221,144 | 409,217 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,013,397,537 | 120,568,852 | 51,985,676 | 37,493,863 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 1,312,252 | 299 | - |
| 应付赎回款 | 115,715,268 | 2,266,881 | 651,988 | 1,395,457 |
| 应付管理人报酬 | 19,551 | 3,235 | 1,348 | 1,154 |
| 应付托管费 | 3,910 | 647 | 270 | 231 |
| 应付销售服务费 | 120,051 | 17,351 | 6,902 | 4,841 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 57,287 | 19,054 | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 87,946 | 135,042 | 32,571 | 15,501 |
| 负债合计 | 116,004,014 | 3,754,461 | 693,378 | 1,417,184 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 751,268,421 | 147,914,169 | 76,464,897 | 40,342,149 |
| 未分配利润 | 146,125,102 | -31,099,778 | -25,172,599 | -4,265,470 |
| 所有者权益合计 | 897,393,523 | 116,814,391 | 51,292,298 | 36,076,679 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,013,397,537 | 120,568,852 | 51,985,676 | 37,493,863 |
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