基金经理：周珂
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00018 | 截止日期:2026/6/15 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:1.13亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)汇添金货币D(019635)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 3,284,669 | 139,588,750 | 212,463,394 | 137,325,015 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 3,288,696,799 | 2,953,743,682 | 2,389,906,353 | 1,626,501,591 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 3,250,643,552 | 2,953,743,682 | 2,389,906,353 | 1,626,501,591 |
| 资产支持证券投资 | 38,053,247 | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 1,996,504,949 | 689,671,309 | 1,598,067,281 | 857,772,013 |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | 29,741 | - | 44,970,000 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 5,288,486,417 | 3,783,033,481 | 4,200,437,028 | 2,666,568,619 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 1,267,364 | 708,424 | 621,075 | 594,448 |
| 应付托管费 | 253,473 | 141,685 | 124,215 | 198,149 |
| 应付销售服务费 | 571,121 | 241,346 | 46,763 | 37,734 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 96,424 | 48,809 | 47,245 | 33,244 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 232,430 | 171,594 | 215,680 | 150,551 |
| 负债合计 | 2,420,811 | 1,311,858 | 1,054,978 | 1,014,126 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 5,286,065,606 | 3,781,721,623 | 4,199,382,050 | 2,665,554,493 |
| 未分配利润 | - | - | - | - |
| 所有者权益合计 | 5,286,065,606 | 3,781,721,623 | 4,199,382,050 | 2,665,554,493 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,288,486,417 | 3,783,033,481 | 4,200,437,028 | 2,666,568,619 |
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