单位(元)财通数字经济智选混合发起A(019610)资产负债表 |
| 报告期 |
2025/12/31 |
2025/6/30 |
2024/12/31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
1,794,685 |
3,027,588 |
1,849,949 |
| 结算备付金 |
424,228 |
314,798 |
16,170 |
| 存出保证金 |
- |
- |
- |
| 交易性金融资产 |
19,859,878 |
15,558,754 |
15,634,129 |
| 其中：股票投资 |
19,859,878 |
15,558,754 |
15,634,129 |
| 基金投资 |
- |
- |
- |
| 债券投资 |
- |
- |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
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| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
- |
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- |
| 应收证券清算款 |
- |
- |
- |
| 应收利息 |
- |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
- |
| 应收申购款 |
1,746,314 |
59,763 |
524,456 |
| 其他资产 |
- |
- |
- |
| 资产总计 |
23,825,104 |
18,960,902 |
18,024,704 |
| 负债 |
| 短期借款 |
- |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
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| 卖出回购金融资产款 |
- |
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- |
| 应付证券清算款 |
- |
- |
- |
| 应付赎回款 |
82,565 |
2,506,954 |
9,123 |
| 应付管理人报酬 |
21,495 |
18,395 |
17,651 |
| 应付托管费 |
3,583 |
3,066 |
2,942 |
| 应付销售服务费 |
1,525 |
2,109 |
1,662 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
- |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
- |
| 其他负债 |
5,017 |
6,487 |
83,000 |
| 负债合计 |
114,184 |
2,537,011 |
114,378 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
15,303,310 |
13,039,683 |
15,341,282 |
| 未分配利润 |
8,407,610 |
3,384,208 |
2,569,044 |
| 所有者权益合计 |
23,710,920 |
16,423,891 |
17,910,326 |
| 负债和所有者权益总计 |
23,825,104 |
18,960,902 |
18,024,704 |
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