单位(元)嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A(019592)资产负债表 |
报告期 |
2024/6/30 |
资产 |
银行存款 |
7,654,493 |
结算备付金 |
1,631 |
存出保证金 |
23,823 |
交易性金融资产 |
82,198,346 |
其中:股票投资 |
1,149,638 |
基金投资 |
81,048,708 |
债券投资 |
- |
资产支持证券投资 |
- |
衍生金融资产 |
- |
买入返售金融资产 |
- |
应收证券清算款 |
1,848,393 |
应收利息 |
- |
应收股利 |
- |
应收申购款 |
1,067,051 |
其他资产 |
- |
资产总计 |
92,793,737 |
负债 |
短期借款 |
- |
交易性金融负债 |
- |
衍生金融负债 |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
应付证券清算款 |
- |
应付赎回款 |
5,958,770 |
应付管理人报酬 |
1,677 |
应付托管费 |
335 |
应付销售服务费 |
10,977 |
应付交易费用 |
- |
应交税费 |
3,569 |
应付利息 |
- |
应付利润 |
- |
其他负债 |
109,634 |
负债合计 |
6,084,963 |
所有者权益 |
实收基金 |
74,575,869 |
未分配利润 |
12,132,904 |
所有者权益合计 |
86,708,774 |
负债和所有者权益总计 |
92,793,737 |
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