基金经理：
| 单位净值:1.1955 | 净值增长率:5.42% | 累计净值:1.1955 | 截止日期:2024/9/30 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.1亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A(019592)资产负债表 |
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| 报告期 | 2024/6/30 | |||
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 7,654,493 | |||
| 结算备付金 | 1,631 | |||
| 存出保证金 | 23,823 | |||
| 交易性金融资产 | 82,198,346 | |||
| 其中：股票投资 | 1,149,638 | |||
| 基金投资 | 81,048,708 | |||
| 债券投资 | - | |||
| 资产支持证券投资 | - | |||
| 衍生金融资产 | - | |||
| 买入返售金融资产 | - | |||
| 应收证券清算款 | 1,848,393 | |||
| 应收利息 | - | |||
| 应收股利 | - | |||
| 应收申购款 | 1,067,051 | |||
| 其他资产 | - | |||
| 资产总计 | 92,793,737 | |||
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | |||
| 交易性金融负债 | - | |||
| 衍生金融负债 | - | |||
| 卖出回购金融资产款 | - | |||
| 应付证券清算款 | - | |||
| 应付赎回款 | 5,958,770 | |||
| 应付管理人报酬 | 1,677 | |||
| 应付托管费 | 335 | |||
| 应付销售服务费 | 10,977 | |||
| 应付交易费用 | - | |||
| 应交税费 | 3,569 | |||
| 应付利息 | - | |||
| 应付利润 | - | |||
| 其他负债 | 109,634 | |||
| 负债合计 | 6,084,963 | |||
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 74,575,869 | |||
| 未分配利润 | 12,132,904 | |||
| 所有者权益合计 | 86,708,774 | |||
| 负债和所有者权益总计 | 92,793,737 | |||
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